有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/04/16-2025/10/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第20期	34,056,654	479,067,779
第21期	67,585,421	332,891,040
第22期	76,653,625	295,390,204
第23期	316,472,827	439,743,559
第24期	416,171,238	483,413,673
第25期	102,624,424	364,994,708
第26期	100,851,520	183,645,332
第27期	42,726,371	153,262,045
第28期	58,778,647	226,726,713
第29期	43,440,785	139,579,974
第30期	122,314,866	326,514,592
第31期	201,263,088	189,325,059
第32期	80,005,923	134,955,661
第33期	81,112,438	134,512,245
第34期	116,578,165	106,498,585
第35期	96,099,072	171,369,964
第36期	82,282,690	191,183,023
第37期	94,267,830	119,999,112
第38期	107,354,205	75,476,363
第39期	61,398,235	113,693,673

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,460,860,422	97.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,624,265	2.18
合計(純資産総額)		1,493,484,687	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	875,922,289	55.50
	ケイマン諸島	539,959,995	34.21
	シンガポール	50,149,078	3.18
	香港	44,863,392	2.84
	小計	1,510,894,754	95.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	67,458,822	4.27
合計(純資産総額)		1,578,353,576	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	5,623	253,691.75	1,426,596,728	259,784.86	1,460,860,422	97.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.82
合 計	97.82

中国利回り株アルファ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	625,000	148.53	92,829,187	155.86	97,414,875	6.17
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	97,500	955.01	93,113,748	962.94	93,887,118	5.95
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	210,000	358.33	75,248,901	375.98	78,955,128	5.00
ケイマン諸島	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	一般消費財・サービス流通・小売り	220,000	289.72	63,737,586	305.78	67,271,292	4.26
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	450,000	145.75	65,587,725	145.55	65,498,490	4.15
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	630,000	88.44	55,718,334	95.38	60,090,849	3.81
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	90,000	613.54	55,218,618	659.15	59,323,428	3.76
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	40,000	1,213.60	48,543,840	1,339.52	53,580,660	3.39
ケイマン諸島	株式	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	耐久消費財・アパレル	550,000	87.05	47,879,535	93.99	51,696,810	3.28
中国	株式	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	メディア・娯楽	300,000	166.99	50,095,879	168.50	50,550,705	3.20
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	37,000	1,368.27	50,625,990	1,355.38	50,149,078	3.18
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	36,000	1,413.44	50,883,765	1,381.16	49,721,742	3.15
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	30,000	1,572.40	47,171,995	1,630.88	48,926,325	3.10
中国	株式	DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,000	1,026.17	46,177,874	1,017.51	45,788,023	2.90
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	40,000	1,050.99	42,039,600	1,132.29	45,291,720	2.87
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	金融サービス	320,000	139.21	44,546,112	140.20	44,863,392	2.84
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	80,000	575.47	46,037,328	560.40	44,831,664	2.84
ケイマン諸島	株式	MGM CHINA HOLDINGS LTD	消費者サービス	150,000	273.46	41,018,355	298.24	44,736,480	2.83
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	80,000	574.67	45,973,872	558.02	44,641,296	2.83
中国	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H	運輸	300,000	143.97	43,189,740	142.78	42,832,800	2.71
中国	株式	JIANGZHONG PHARMACEUTICAL-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	90,000	469.99	42,298,855	462.84	41,655,600	2.64
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	69,936	599.72	41,942,094	592.57	41,442,242	2.63
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	200,000	197.11	39,422,040	178.27	35,654,340	2.26
中国	株式	CRRC CORP LTD-H	資本財	252,000	123.94	31,232,250	130.68	32,931,284	2.09
ケイマン諸島	株式	BEST PACIFIC INTERNATIONAL H	耐久消費財・アパレル	500,000	62.27	31,133,100	64.65	32,322,900	2.05
中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	300,000	99.94	29,982,960	106.29	31,886,640	2.02
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	900	31,426.77	28,284,094	30,900.91	27,810,815	1.76
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	90,000	297.65	26,788,347	304.59	27,412,992	1.74
ケイマン諸島	株式	AUTOHOME INC-ADR	メディア・娯楽	7,000	4,134.50	28,941,521	3,874.07	27,118,518	1.72
ケイマン諸島	株式	WASION HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	252.24	25,223,760	260.76	26,076,450	1.65

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	13.07
	運輸	7.56
	自動車・自動車部品	3.15
	耐久消費財・アパレル	11.82
	消費者サービス	2.83
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.26
	食品・飲料・タバコ	10.10
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.54
	銀行	12.12
	金融サービス	2.84
	保険	11.63
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.65
	メディア・娯楽	6.30
	不動産管理・開発	2.84
合 計		95.73

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。