有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	29,933,190	3,417,529,324
第13期	13,690,358	2,775,235,740
第14期	67,523,620	1,875,013,869
第15期	16,548,443	1,619,183,936
第16期	47,790,921	1,534,543,558
第17期	789,510,923	777,204,286
第18期	368,890,416	1,645,380,752
第19期	703,795,891	788,721,068
第20期	34,056,654	479,067,779
第21期	67,585,421	332,891,040
第22期	76,653,625	295,390,204
第23期	316,472,827	439,743,559
第24期	416,171,238	483,413,673
第25期	102,624,424	364,994,708
第26期	100,851,520	183,645,332
第27期	42,726,371	153,262,045
第28期	58,778,647	226,726,713
第29期	43,440,785	139,579,974
第30期	122,314,866	326,514,592
第31期	201,263,088	189,325,059

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

		2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,676,833,662	97.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	36,812,267	2.15
合計(純資産総額)		1,713,645,929	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

		2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	850,869,531	42.53
	中国	611,676,765	30.57
	香港	207,284,231	10.36
	アメリカ	58,565,171	2.93
	バミューダ	36,020,756	1.80
	シンガポール	35,307,300	1.76
	小計	1,799,723,754	89.95
投資証券	香港	71,431,127	3.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	129,585,538	6.48
合計(純資産総額)		2,000,740,419	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

					2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	10,351	165,525.12	1,713,307,286	162,001.35	1,676,833,662	97.85

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.85
合 計	97.85

中国利回り株アルファ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

						2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	17,500	7,064.38	123,626,720	7,137.48	124,905,970	6.24
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	12,700	9,210.68	116,975,637	9,198.18	116,816,840	5.84
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	48,000	2,175.46	104,421,888	2,288.03	109,825,440	5.49
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	3,000	33,990.38	101,971,151	32,469.44	97,408,328	4.87
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	31,800	2,326.04	73,968,135	2,543.88	80,895,384	4.04
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	19,000	3,932.78	74,722,820	3,979.56	75,611,716	3.78
香港	投資証券	LINK REIT	-	70,300	983.20	69,118,608	1,016.09	71,431,127	3.57
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	123,500	544.07	67,192,579	558.48	68,972,774	3.45
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	52,600	1,279.25	67,288,550	1,309.22	68,865,024	3.44
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	14,600	4,857.37	70,917,600	4,704.23	68,681,705	3.43
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	35,000	1,701.77	59,561,880	1,871.36	65,497,600	3.27
中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	68,880	897.93	61,849,605	867.28	59,738,211	2.99
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	8,900	6,770.19	60,254,648	6,580.36	58,565,171	2.93
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	45,500	1,247.38	56,755,847	1,211.63	55,129,165	2.76
中国	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	運輸	500,000	109.65	54,825,000	107.16	53,582,300	2.68
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	62,500	829.69	51,855,312	853.08	53,317,312	2.66
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	2,700	18,494.11	49,934,094	19,177.27	51,778,617	2.59
香港	株式	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	運輸	246,000	190.64	46,898,620	189.18	46,538,968	2.33
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	53,000	673.98	35,721,046	715.65	37,929,397	1.90
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	66,000	635.97	41,974,020	573.10	37,824,864	1.89
バミューダ	株式	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	素材	254,000	139.62	35,463,734	141.81	36,020,756	1.80
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	35,000	995.62	34,846,770	1,008.78	35,307,300	1.76
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	35,000	923.98	32,339,440	980.27	34,309,485	1.71
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	14,000	2,172.53	30,415,448	2,347.97	32,871,608	1.64
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	4,500	6,757.36	30,408,138	6,836.31	30,763,404	1.54
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	486,395	63.89	31,075,484	62.87	30,577,708	1.53
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	64,000	464.01	29,696,820	456.88	29,240,000	1.46
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・タバコ	30,666	855.27	26,227,709	921.06	28,245,225	1.41
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	340,960	80.26	27,366,745	77.92	26,569,171	1.33
ケイマン諸島	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	20,000	1,188.61	23,772,120	1,277.79	25,555,760	1.28

ロ 種類別投資比率

	2021年10月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	3.69
	資本財	3.41
	運輸	7.10
	耐久消費財・アパレル	8.08
	消費者サービス	4.11
	小売	13.97
	食品・飲料・タバコ	8.18
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.21
	銀行	4.57
	各種金融	2.77
	保険	6.11
	不動産	4.91
	ソフトウェア・サービス	1.26
	公益事業	3.27
	メディア・娯楽	14.32
投資証券	-	3.57
合 計		93.52

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。