有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	12,800,207,059	4,480,214,328
第5期	1,186,134,956	3,743,418,620
第6期	864,406,941	2,295,369,916
第7期	2,595,010,212	2,001,340,936
第8期	845,119,458	3,727,274,357
第9期	94,765,522	3,964,846,971
第10期	78,345,090	3,591,098,171
第11期	51,948,720	4,326,058,834
第12期	29,933,190	3,417,529,324
第13期	13,690,358	2,775,235,740
第14期	67,523,620	1,875,013,869
第15期	16,548,443	1,619,183,936
第16期	47,790,921	1,534,543,558
第17期	789,510,923	777,204,286
第18期	368,890,416	1,645,380,752
第19期	703,795,891	788,721,068
第20期	34,056,654	479,067,779
第21期	67,585,421	332,891,040
第22期	76,653,625	295,390,204
第23期	316,472,827	439,743,559

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,419,506,335	96.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,934,090	3.31
合計(純資産総額)		2,502,440,425	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	1,191,871,814	45.59
	中国	773,819,626	29.60
	香港	427,870,762	16.37
	バミューダ	82,122,247	3.14
	小計	2,475,684,449	94.69
投資証券	香港	96,345,674	3.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,347,366	1.62
合計(純資産総額)		2,614,377,489	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	65,130,792	2.49

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2017年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト	105,016.14	22,582.02	2,371,477,081	23,039.37	2,419,506,335	96.69

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.69
合計	96.69

アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト
「インド株マザーファンド」が主要投資対象としています、投資証券「アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2017年10月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	HDFC BANK-F-	銀行	190,000	3,149.75	598,453,480	8.98
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	275,000	1,644.67	452,286,518	6.79
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	764,120	544.44	416,021,476	6.24
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	657,700	524.46	344,940,480	5.17
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	131,816	2,158.49	284,524,627	4.27
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	126,400	1,795.44	226,944,588	3.40
インド	株式	MARUTI SUZUKI SHS	自動車・自動車部品	15,800	14,300.84	225,953,401	3.39
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	121,672	1,647.47	200,451,003	3.01
インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	64,000	2,828.23	181,007,093	2.72
インド	株式	TATA MOTORS	自動車・自動車部品	225,454	761.78	171,747,935	2.58
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	193,000	860.11	166,002,915	2.49
インド	株式	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	家庭用品・パーソナル用品	84,491	1,858.61	157,036,434	2.36
インド	株式	ULTRA TECH CEMENT	素材	18,000	7,804.15	140,474,718	2.11
インド	株式	HERO MOROCORP LTD	自動車・自動車部品	20,300	6,688.64	135,779,576	2.04
インド	株式	CIPLA LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	119,000	1,092.46	130,003,657	1.95
インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES	素材	259,000	476.73	123,475,288	1.85
インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	各種金融	37,300	3,148.53	117,440,305	1.76
インド	株式	PETRONET	エネルギー	242,000	456.75	110,535,465	1.66
インド	株式	ZEE ENTERTAINMENT SHS DEMATERIALISED	メディア	114,000	958.01	109,213,616	1.64
インド	株式	JSW STEEL LTD	素材	220,000	460.42	101,292,985	1.52
インド	株式	BAJAJ FINSERV LTD INR5	保険	11,500	8,716.09	100,235,112	1.50
インド	株式	CONTAINER CORPN	運輸	39,250	2,392.24	93,895,553	1.41
インド	株式	DR. LAL PATHLABS LTD	ヘルスケア機器・サービス	71,657	1,307.01	93,656,954	1.41
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	各種金融	125,000	741.80	92,725,825	1.39
インド	株式	PIDILITE INDUSTRIES	素材	58,000	1,372.97	79,632,789	1.19
インド	株式	JUBILANT FOODWORKS LTD	消費者サービス	28,000	2,827.18	79,161,287	1.19
インド	株式	A U SMALL FINANCE BANK LTD	各種金融	75,000	1,025.98	76,948,693	1.15
インド	株式	THERMAX DS	資本財	42,000	1,736.72	72,942,570	1.09
インド	株式	SCHAEFFLER IND SHS	資本財	8,400	8,607.03	72,299,078	1.08
インド	株式	ATUL LTD SHS DEMATERIALISED	素材	17,000	4,248.76	72,229,033	1.08

(注)アムンディ・シンガポール・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
中国利回り株アルファ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	79,600	5,066.89	403,324,604	5,072.69	403,786,602	15.44
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	13,500	20,193.40	272,610,927	20,547.59	277,392,503	10.61
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	188,000	927.91	174,447,926	987.40	185,632,234	7.10
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,315,395	92.41	121,565,368	91.55	120,435,067	4.61
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,108,960	101.05	112,067,182	100.55	111,510,696	4.27
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	241,000	349.69	84,275,531	374.35	90,220,278	3.45
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	27,800	3,983.23	110,733,850	3,075.68	85,504,149	3.27
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	14,500	6,245.30	90,556,856	5,319.65	77,134,948	2.95
香港	投資証券	LINK REIT	―	78,500	923.56	72,499,578	954.75	74,948,503	2.87
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	17,000	4,381.55	74,486,438	4,234.44	71,985,602	2.75
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	348,000	180.21	62,714,542	172.08	59,886,833	2.29
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	2,000	30,128.84	60,257,699	26,753.28	53,506,574	2.05
ケイマン諸島	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	522,000	108.09	56,427,939	96.49	50,368,563	1.93
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	106,000	414.98	43,988,516	412.80	43,757,807	1.67
香港	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	668,000	66.45	44,392,475	65.44	43,713,987	1.67
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	400,000	104.21	41,684,234	108.97	43,588,040	1.67
香港	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	運輸	362,000	117.72	42,614,817	117.67	42,598,748	1.63
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	80,000	549.04	43,923,913	529.61	42,369,200	1.62
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	260,000	155.78	40,503,349	157.57	40,970,436	1.57
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	120,000	347.51	41,701,740	340.25	40,831,140	1.56
バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	公益事業	400,000	96.95	38,782,028	95.91	38,364,440	1.47
香港	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車・自動車部品	132,000	309.06	40,796,316	281.20	37,118,902	1.42
中国	株式	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	素材	174,000	230.12	40,042,376	202.55	35,245,370	1.35
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	70,000	450.53	31,537,485	482.45	33,772,025	1.29
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	401,600	84.01	33,739,580	82.99	33,331,675	1.27
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	10,500	3,186.39	33,457,158	3,148.67	33,061,035	1.26
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	1,768.76	35,375,380	1,628.02	32,560,440	1.25
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・生活必需品小売り	96,666	315.59	30,507,065	323.57	31,278,508	1.20
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	218,000	146.26	31,884,854	141.90	30,935,900	1.18
中国	株式	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	ヘルスケア機器・サービス	100,000	297.64	29,764,254	298.18	29,818,050	1.14

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.27
		素材	3.58
		資本財	1.18
		商業・専門サービス	1.57
		運輸	8.06
		自動車・自動車部品	3.61
		耐久消費財・アパレル	1.08
		消費者サービス	4.89
		小売	5.70
		食品・生活必需品小売り	1.20
		食品・飲料・タバコ	1.93
		ヘルスケア機器・サービス	1.14
		銀行	11.07
		各種金融	2.06
		保険	10.55
		不動産	1.56
		ソフトウェア・サービス	29.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.25
		電気通信サービス	0.77
		公益事業	3.14
投資証券	―	―	3.69
合計			98.38

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2017年10月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	買建	4,491,778.82	65,129,130	65,130,792	2.49

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。