有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	51,948,720	4,326,058,834
第12期	29,933,190	3,417,529,324
第13期	13,690,358	2,775,235,740
第14期	67,523,620	1,875,013,869
第15期	16,548,443	1,619,183,936
第16期	47,790,921	1,534,543,558
第17期	789,510,923	777,204,286
第18期	368,890,416	1,645,380,752
第19期	703,795,891	788,721,068
第20期	34,056,654	479,067,779
第21期	67,585,421	332,891,040
第22期	76,653,625	295,390,204
第23期	316,472,827	439,743,559
第24期	416,171,238	483,413,673
第25期	102,624,424	364,994,708
第26期	100,851,520	183,645,332
第27期	42,726,371	153,262,045
第28期	58,778,647	226,726,713
第29期	43,440,785	139,579,974
第30期	122,314,866	326,514,592

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,711,678,668	97.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,161,589	2.63
合計(純資産総額)		1,757,840,257	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	1,129,594,709	52.88
	中国	482,672,804	22.60
	香港	315,975,664	14.79
	シンガポール	35,232,837	1.65
	アメリカ	30,272,083	1.42
	小計	1,993,748,097	93.34
投資証券	香港	63,040,858	2.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,210,214	3.71
合計(純資産総額)		2,135,999,169	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	13,016.86	128,135.68	1,667,924,545	131,497.02	1,711,678,668	97.37

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.37
合計	97.37

中国利回り株アルファ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	17,500	8,747.70	153,084,837	8,859.94	155,049,037	7.26
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	35,000	3,336.33	116,771,690	3,246.54	113,628,970	5.32
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-B	小売	24,500	4,012.58	98,308,210	4,338.07	106,282,862	4.98
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	52,600	1,387.56	72,986,024	1,452.10	76,380,723	3.58
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	62,500	1,284.44	80,277,907	1,210.08	75,630,469	3.54
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	11,100	6,473.44	71,855,206	6,734.40	74,751,840	3.50
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	8,800	8,509.61	74,884,582	8,478.02	74,606,593	3.49
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	商業・専門サービス	62,000	1,051.54	65,196,007	1,148.35	71,198,041	3.33
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,000	34,517.12	69,034,256	34,169.09	68,338,180	3.20
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	35,000	1,783.21	62,412,455	1,819.69	63,689,185	2.98
香港	投資証券	LINK REIT	―	61,300	1,036.81	63,556,881	1,028.39	63,040,858	2.95
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	2,700	23,557.20	63,604,445	23,124.74	62,436,824	2.92
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	24,500	2,378.08	58,263,083	2,462.26	60,325,493	2.82
香港	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	運輸	440,000	117.15	51,546,220	113.78	50,064,652	2.34
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	70,000	716.23	50,136,205	681.15	47,680,955	2.23
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	26,300	1,599.09	42,056,130	1,700.39	44,720,449	2.09
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	17,500	2,369.66	41,469,172	2,516.98	44,047,185	2.06
香港	株式	CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	運輸	246,000	175.93	43,280,305	177.33	43,625,443	2.04
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	30,000	1,351.17	40,535,283	1,406.82	42,204,651	1.98
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,500	1,501.21	39,782,065	1,568.55	41,566,681	1.95
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	97,000	333.91	32,389,657	424.40	41,167,527	1.93
ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	350,000	113.08	39,578,630	116.58	40,806,255	1.91
中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,800	2,206.91	34,869,321	2,552.05	40,322,501	1.89
中国	株式	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	素材	254,000	156.85	39,841,271	152.36	38,700,913	1.81
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	486,395	77.30	37,600,912	73.65	35,826,640	1.68
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	35,000	1,014.36	35,502,915	1,006.65	35,232,837	1.65
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	53,000	633.45	33,573,089	601.18	31,862,832	1.49
ケイマン諸島	株式	LI NING COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	35,000	810.93	28,382,690	900.72	31,525,410	1.48
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CO-A	小売	6,000	4,859.71	29,158,290	5,232.70	31,396,254	1.47
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK- H	銀行	35,000	831.97	29,119,266	891.60	31,206,228	1.46

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	2.89
		資本財	2.99
		商業・専門サービス	3.33
		運輸	6.31
		耐久消費財・アパレル	6.28
		消費者サービス	4.82
		メディア・娯楽	14.71
		小売	15.26
		食品・飲料・タバコ	6.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.04
		銀行	4.56
		各種金融	4.57
		保険	7.12
		不動産	2.91
		ソフトウェア・サービス	1.55
		公益事業	2.98
投資証券	―	―	2.95
合計			96.29

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。