有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	864,406,941	2,295,369,916
第7期	2,595,010,212	2,001,340,936
第8期	845,119,458	3,727,274,357
第9期	94,765,522	3,964,846,971
第10期	78,345,090	3,591,098,171
第11期	51,948,720	4,326,058,834
第12期	29,933,190	3,417,529,324
第13期	13,690,358	2,775,235,740
第14期	67,523,620	1,875,013,869
第15期	16,548,443	1,619,183,936
第16期	47,790,921	1,534,543,558
第17期	789,510,923	777,204,286
第18期	368,890,416	1,645,380,752
第19期	703,795,891	788,721,068
第20期	34,056,654	479,067,779
第21期	67,585,421	332,891,040
第22期	76,653,625	295,390,204
第23期	316,472,827	439,743,559
第24期	416,171,238	483,413,673
第25期	102,624,424	364,994,708

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,798,578,415	98.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,775,299	1.41
合計(純資産総額)		1,824,353,714	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	718,651,284	36.68
	ケイマン諸島	567,609,244	28.97
	香港	449,201,073	22.93
	小計	1,735,461,601	88.58
投資証券	香港	93,004,285	4.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	130,628,271	6.67
合計(純資産総額)		1,959,094,157	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト	92,670.89	19,779.72	1,833,004,987	19,408.23	1,798,578,415	98.59

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.59
合計	98.59

アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト
「インド株マザーファンド」が主要投資対象としています、投資証券「アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2018年10月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	HDFC BANK-F-	銀行	137,300	2,939.75	403,628,544	8.60
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	610,100	531.31	324,155,600	6.91
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	243,344	1,013.75	246,691,629	5.26
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	150,200	1,624.53	244,004,616	5.20
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	127,500	1,727.19	220,217,758	4.69
インド	株式	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	家庭用品・パーソナル用品	125,900	1,691.23	212,926,362	4.54
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	105,457	1,953.81	206,043,777	4.39
インド	株式	AXIS BANK	銀行	228,120	864.82	197,284,699	4.20
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	460,721	419.81	193,415,973	4.12
インド	株式	MARUTI SUZUKI SHS	自動車・自動車部品	14,007	10,292.79	144,171,212	3.07
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	273,000	449.70	122,769,388	2.62
インド	株式	ASIAN PAINTS LTD	素材	56,100	1,838.62	103,146,878	2.20
インド	株式	ULTRA TECH CEMENT	素材	18,000	5,323.37	95,820,764	2.04
インド	株式	INDIAN TERRAIN SHS	耐久消費財・アパレル	420,063	216.01	90,739,922	1.93
インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES	素材	259,000	344.11	89,126,526	1.90
インド	株式	HERO MOROCORP LTD	自動車・自動車部品	20,300	4,263.28	86,544,598	1.84
インド	株式	LUPIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	59,773	1,347.34	80,534,954	1.72
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	各種金融	125,000	607.39	75,924,173	1.62
インド	株式	GUJARAT	公益事業	273,000	269.73	73,636,457	1.57
インド	株式	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD	保険	55,000	1,230.38	67,671,262	1.44
インド	株式	ASHIANA HOUSING LTD	不動産	350,000	192.88	67,509,500	1.44
インド	株式	AIA ENGINEERING	資本財	25,000	2,660.57	66,514,340	1.42
インド	株式	SKF INDIA LTD	資本財	24,000	2,723.12	65,355,037	1.39
インド	株式	SHEELA FOAM LTD	耐久消費財・アパレル	28,000	2,303.00	64,484,214	1.37
インド	株式	THERMAX DS	資本財	42,000	1,523.17	63,973,186	1.36
インド	株式	SCHAEFFLER IND SHS	資本財	8,400	7,563.52	63,533,594	1.35
インド	株式	A U SMALL FINANCE BANK LTD	銀行	75,000	839.31	62,948,671	1.34
インド	株式	DR. LAL PATHLABS LTD	ヘルスケア機器・サービス	44,657	1,354.41	60,484,180	1.29
インド	株式	SHREE CEMENT	素材	2,900	20,770.33	60,233,967	1.28
インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	エネルギー	144,592	409.36	59,190,238	1.26

(注)アムンディ・ホンコン・リミテッドから入手した情報を基に委託会社が作成しています。
中国利回り株アルファ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	50,000	4,164.49	208,224,800	3,641.76	182,088,400	9.29
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	10,400	16,682.06	173,493,480	15,440.73	160,583,652	8.20
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,258,960	89.67	112,893,965	89.52	112,712,171	5.75
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	100,000	1,064.22	106,422,800	1,047.62	104,762,200	5.35
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,315,395	76.09	100,099,981	76.24	100,289,924	5.12
香港	投資証券	LINK REIT	―	70,000	1,038.95	72,727,060	1,041.12	72,878,680	3.72
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	751,600	98.33	73,909,638	94.43	70,979,300	3.62
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK- H	銀行	150,000	423.16	63,475,024	416.59	62,489,100	3.19
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	60,000	909.50	54,570,543	841.13	50,467,800	2.58
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	348,000	138.47	48,190,901	144.40	50,251,200	2.57
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	16,600	2,902.43	48,180,503	2,954.42	49,043,438	2.50
中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H	エネルギー	176,000	266.85	46,965,811	248.36	43,712,768	2.23
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	35,000	1,249.30	43,725,684	1,199.96	41,998,740	2.14
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	500,000	90.25	45,125,000	81.58	40,793,000	2.08
香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	460,000	85.77	39,455,856	87.36	40,186,520	2.05
中国	株式	ANGANG STEEL CO LTD-H	素材	430,000	96.74	41,601,640	92.41	39,738,880	2.03
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	90,000	496.01	44,641,260	437.53	39,377,880	2.01
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	200,000	209.38	41,876,000	195.80	39,161,280	2.00
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	6,000	6,970.02	41,820,122	6,444.49	38,666,964	1.97
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	70,000	647.63	45,334,380	550.88	38,562,020	1.97
香港	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	運輸	362,000	103.82	37,584,143	102.81	37,218,233	1.90
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	10,000	4,377.49	43,774,990	3,531.44	35,314,468	1.80
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	82,500	496.01	40,921,155	425.25	35,083,785	1.79
中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP	公益事業	400,000	85.34	34,136,160	79.56	31,825,760	1.62
香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	公益事業	150,000	196.26	29,439,056	202.44	30,367,320	1.55
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	90,000	332.12	29,890,800	319.84	28,786,140	1.47
香港	株式	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED	不動産	600,000	45.19	27,118,320	47.36	28,417,920	1.45
香港	株式	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	120,000	225.26	27,031,680	230.17	27,620,832	1.41
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・飲料・タバコ	66,666	412.26	27,483,859	376.88	25,125,349	1.28
中国	株式	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	素材	240,000	112.63	27,031,680	102.52	24,605,760	1.26

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.85
		素材	5.75
		運輸	8.60
		自動車・自動車部品	1.50
		耐久消費財・アパレル	2.14
		消費者サービス	4.44
		小売	1.80
		食品・飲料・タバコ	3.62
		ヘルスケア機器・サービス	1.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.41
		銀行	15.85
		各種金融	2.50
		保険	7.92
		不動産	1.45
		ソフトウェア・サービス	18.42
		電気通信サービス	0.92
		公益事業	3.17
投資証券	―	―	4.75
合計			93.33

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。