有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	2,595,010,212	2,001,340,936
第8期	845,119,458	3,727,274,357
第9期	94,765,522	3,964,846,971
第10期	78,345,090	3,591,098,171
第11期	51,948,720	4,326,058,834
第12期	29,933,190	3,417,529,324
第13期	13,690,358	2,775,235,740
第14期	67,523,620	1,875,013,869
第15期	16,548,443	1,619,183,936
第16期	47,790,921	1,534,543,558
第17期	789,510,923	777,204,286
第18期	368,890,416	1,645,380,752
第19期	703,795,891	788,721,068
第20期	34,056,654	479,067,779
第21期	67,585,421	332,891,040
第22期	76,653,625	295,390,204
第23期	316,472,827	439,743,559
第24期	416,171,238	483,413,673
第25期	102,624,424	364,994,708
第26期	100,851,520	183,645,332

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,992,576,029	98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,801,910	1.13
合計(純資産総額)		2,015,377,939	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	872,598,463	39.49
	中国	732,810,400	33.16
	香港	434,974,018	19.68
	シンガポール	26,651,940	1.21
	小計	2,067,034,821	93.54
投資証券	香港	93,334,694	4.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,471,788	2.24
合計(純資産総額)		2,209,841,303	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2019年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト	87,464.24	23,165.25	2,026,131,291	22,781.60	1,992,576,029	98.87

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 4月26日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.87
合計	98.87

アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト
「インド株マザーファンド」が主要投資対象としています、投資信託証券「アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2019年4月25日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	HDFC BANK	銀行	122,900	3,603.12	442,824,034	8.75
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	610,100	629.42	384,013,140	7.59
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	150,200	2,184.68	328,139,897	6.48
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	243,344	1,159.75	282,220,398	5.58
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	114,800	2,165.58	248,609,034	4.91
インド	株式	AXIS BANK	銀行	207,200	1,179.41	244,375,544	4.83
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	105,457	2,157.22	227,494,644	4.50
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	460,721	487.43	224,569,923	4.44
インド	株式	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	家庭用品・パーソナル用品	113,852	1,911.20	217,594,241	4.30
インド	株式	MARUTI SUZUKI SHS	自動車・自動車部品	14,007	10,992.28	153,968,873	3.04
インド	株式	ULTRA TECH CEMENT	素材	18,000	7,352.86	132,351,498	2.62
インド	株式	ASIAN PAINTS LTD	素材	56,100	2,304.95	129,307,829	2.56
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	221,137	522.93	115,639,227	2.29
インド	株式	SHREE CEMENT	素材	2,900	31,681.13	91,875,295	1.82
インド	株式	INDIAN TERRAIN SHS	耐久消費財・アパレル	420,063	211.48	88,835,057	1.76
インド	株式	HERO MOROCORP LTD	自動車・自動車部品	20,300	4,158.37	84,414,911	1.67
インド	株式	GUJARAT	公益事業	273,000	304.60	83,157,132	1.64
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	各種金融	125,000	662.85	82,856,985	1.64
インド	株式	LUPIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	59,773	1,383.65	82,705,266	1.63
インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES	素材	259,000	312.88	81,036,598	1.60
インド	株式	SKF INDIA LTD	資本財	24,000	3,168.70	76,048,864	1.50
インド	株式	DR. LAL PATHLABS LTD	ヘルスケア機器・サービス	44,657	1,692.55	75,584,602	1.49
インド	株式	A U SMALL FINANCE BANK LTD	銀行	75,000	995.07	74,630,981	1.47
インド	株式	SCHAEFFLER IND SHS	資本財	8,400	8,859.96	74,423,720	1.47
インド	株式	AIA ENGINEERING	資本財	25,000	2,857.57	71,439,277	1.41
インド	株式	TEAMLEASE SERVICES LTD	商業・専門サービス	14,378	4,736.45	68,100,803	1.35
インド	株式	ASHIANA HOUSING LTD	不動産	350,000	194.28	68,000,831	1.34
インド	株式	JK CEMENT LTD	素材	46,653	1,441.20	67,236,403	1.33
インド	株式	MCX INDIA	各種金融	52,000	1,274.77	66,288,135	1.31
インド	株式	THERMAX DS	資本財	42,000	1,548.41	65,033,420	1.29

(注)アムンディ・ホンコン・リミテッドから入手した情報を基に委託会社が作成しています。
(注)「アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト」は、他ファンドとの統合に伴いファンド名が「アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ」に変更されます。(2019年6月3日)
中国利回り株アルファ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	10,400	21,129.58	219,747,668	21,014.37	218,549,531	9.89
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	40,000	5,615.58	224,623,520	5,458.72	218,349,120	9.88
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	110,000	1,321.18	145,330,790	1,314.05	144,546,490	6.54
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,315,395	83.70	110,106,717	83.56	109,919,142	4.97
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK- H	銀行	150,000	573.25	85,987,800	566.12	84,918,300	3.84
香港	投資証券	LINK REIT	―	60,000	1,316.91	79,014,660	1,302.65	78,159,060	3.54
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	788,960	98.82	77,966,447	98.53	77,741,436	3.52
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	7,400	10,163.80	75,212,190	10,318.16	76,354,402	3.46
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	60,000	1,130.81	67,849,080	1,138.66	68,319,660	3.09
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	16,600	3,944.31	65,475,645	3,855.90	64,008,006	2.90
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	150,000	412.11	61,817,100	404.98	60,747,600	2.75
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	500,000	126.34	63,171,800	119.92	59,963,300	2.71
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	90,000	606.05	54,544,500	599.63	53,966,970	2.44
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	35,000	1,471.63	51,507,120	1,481.61	51,856,490	2.35
香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	560,000	92.54	51,826,544	91.54	51,267,552	2.32
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	10,000	5,031.01	50,310,130	4,753.62	47,536,250	2.15
香港	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	運輸	342,000	137.03	46,867,201	138.46	47,354,893	2.14
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	70,000	710.14	49,710,360	671.64	47,015,220	2.13
ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400,000	114.08	45,632,000	107.09	42,837,040	1.94
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	40,000	1,101.58	44,063,400	1,060.94	42,437,760	1.92
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	200,000	209.90	41,981,440	209.05	41,810,320	1.89
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	80,000	491.97	39,357,600	479.84	38,387,920	1.74
中国	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD-H	自動車・自動車部品	300,000	135.47	40,641,000	125.91	37,774,740	1.71
中国	株式	ANGANG STEEL CO LTD-H	素材	430,000	81.28	34,951,260	77.71	33,418,310	1.51
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・飲料・タバコ	66,666	481.98	32,132,212	494.10	32,940,271	1.49
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,000	15,144.98	30,289,960	15,780.77	31,561,542	1.43
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	62,500	504.09	31,505,687	499.81	31,238,312	1.41
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	28,000	985.36	27,590,248	951.85	26,651,940	1.21
中国	株式	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	素材	240,000	108.94	26,147,136	105.80	25,394,208	1.15
中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H	エネルギー	100,000	255.25	25,525,400	250.40	25,040,560	1.13

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 4月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.00
		素材	5.66
		資本財	1.21
		運輸	7.18
		自動車・自動車部品	3.39
		耐久消費財・アパレル	2.35
		消費者サービス	6.55
		メディア・娯楽	9.88
		小売	12.04
		食品・飲料・タバコ	5.67
		ヘルスケア機器・サービス	1.05
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.94
		銀行	13.75
		各種金融	2.90
		保険	9.63
		不動産	2.72
		ソフトウェア・サービス	0.87
		電気通信サービス	0.84
		公益事業	1.92
投資証券	―	―	4.22
合計			97.76

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。