有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	1,186,134,956	3,743,418,620
第6期	864,406,941	2,295,369,916
第7期	2,595,010,212	2,001,340,936
第8期	845,119,458	3,727,274,357
第9期	94,765,522	3,964,846,971
第10期	78,345,090	3,591,098,171
第11期	51,948,720	4,326,058,834
第12期	29,933,190	3,417,529,324
第13期	13,690,358	2,775,235,740
第14期	67,523,620	1,875,013,869
第15期	16,548,443	1,619,183,936
第16期	47,790,921	1,534,543,558
第17期	789,510,923	777,204,286
第18期	368,890,416	1,645,380,752
第19期	703,795,891	788,721,068
第20期	34,056,654	479,067,779
第21期	67,585,421	332,891,040
第22期	76,653,625	295,390,204
第23期	316,472,827	439,743,559
第24期	416,171,238	483,413,673

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,343,085,997	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,271,050	0.90
合計(純資産総額)		2,364,357,047	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	1,006,749,237	41.26
	中国	847,642,951	34.74
	香港	393,314,237	16.12
	バミューダ	52,553,800	2.15
	小計	2,300,260,225	94.27
投資証券	香港	93,108,884	3.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,721,543	1.91
合計(純資産総額)		2,440,090,652	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト	106,297.24	22,447.36	2,386,093,330	22,042.77	2,343,085,997	99.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 4月27日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	99.10
合計	99.10

アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト
「インド株マザーファンド」が主要投資対象としています、投資証券「アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2018年4月26日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	HDFC BANK-F-	銀行	182,600	3,234.96	590,704,849	9.41
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	257,500	1,597.58	411,377,358	6.55
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	779,700	456.74	356,123,674	5.67
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	764,120	381.97	291,872,230	4.65
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	131,816	2,206.65	290,872,635	4.63
インド	株式	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	家庭用品・パーソナル用品	139,900	1,806.66	252,752,750	4.02
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	126,400	1,942.12	245,484,771	3.91
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	121,672	1,926.97	234,458,932	3.73
インド	株式	MARUTI SUZUKI SHS	自動車・自動車部品	15,800	14,653.90	231,531,715	3.69
インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	64,000	3,082.47	197,278,237	3.14
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	273,000	670.25	182,978,867	2.91
インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	各種金融	50,900	3,099.17	157,748,243	2.51
インド	株式	HERO MOROCORP LTD	自動車・自動車部品	20,300	6,161.75	125,083,543	1.99
インド	株式	TATA MOTORS	自動車・自動車部品	225,454	540.93	121,956,073	1.94
インド	株式	ULTRA TECH CEMENT	素材	18,000	6,681.96	120,275,392	1.92
インド	株式	JSW STEEL LTD	素材	220,000	536.75	118,086,917	1.88
インド	株式	CIPLA LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	119,000	982.69	116,940,428	1.86
インド	株式	ZEE ENTERTAINMENT SHS DEMATERIALISED	メディア	114,000	951.89	108,516,494	1.73
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	各種金融	125,000	839.28	104,911,186	1.67
インド	株式	GAIL LTD	公益事業	190,666	532.90	101,607,725	1.62
インド	株式	CESC	公益事業	58,000	1,744.26	101,167,142	1.61
インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES	素材	259,000	383.28	99,270,060	1.58
インド	株式	TEAMLEASE SERVICES LTD	商業・専門サービス	20,614	4,463.84	92,017,680	1.47
インド	株式	EQUITAS HOLDING LTD	各種金融	370,000	247.00	91,391,483	1.46
インド	株式	A U SMALL FINANCE BANK LTD	各種金融	75,000	1,207.66	90,574,962	1.44
インド	株式	SHREE CEMENT	素材	2,900	28,217.66	81,831,241	1.30
インド	株式	GUJARAT	公益事業	273,000	299.74	81,830,725	1.30
インド	株式	JUBILANT FOODWORKS LTD	消費者サービス	19,000	4,137.15	78,605,913	1.25
インド	株式	THERMAX DS	資本財	42,000	1,854.74	77,899,135	1.24
インド	株式	ATUL LTD SHS DEMATERIALISED	素材	17,000	4,522.56	76,883,602	1.22
(注)アムンディ・ホンコン・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。

中国利回り株アルファ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 4月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	58,000	5,687.52	329,876,160	5,327.86	309,016,344	12.66
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	10,400	18,812.57	195,650,769	19,015.96	197,766,036	8.10
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	138,000	1,170.26	161,496,294	1,094.98	151,108,206	6.19
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,258,960	113.88	143,382,702	111.93	140,925,716	5.78
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,315,395	95.07	125,055,654	94.09	123,772,092	5.07
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	22,000	3,971.59	87,375,024	4,008.77	88,192,962	3.61
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	751,600	103.15	77,532,049	102.59	77,112,957	3.16
香港	投資証券	LINK REIT	―	78,500	949.31	74,521,149	928.40	72,879,714	2.99
中国	株式	ANGANG STEEL CO LTD-H	素材	530,000	111.38	59,031,718	113.88	60,361,594	2.47
ケイマン諸島	株式	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	小売	38,000	1,761.62	66,941,883	1,586.66	60,293,403	2.47
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	6,000	10,091.91	60,551,469	9,873.21	59,239,269	2.43
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	16,600	3,682.94	61,136,937	3,540.76	58,776,616	2.41
中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP	公益事業	600,000	97.58	58,548,000	97.02	58,213,440	2.39
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	500,000	113.05	56,526,700	115.84	57,920,700	2.37
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	90,000	616.14	55,453,320	602.90	54,261,450	2.22
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	130,000	391.71	50,922,820	404.26	52,553,800	2.15
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	348,000	150.83	52,489,119	148.87	51,809,962	2.12
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	161,000	304.58	49,038,829	301.10	48,477,744	1.99
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	82,500	524.84	43,299,383	546.44	45,081,960	1.85
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	70,000	646.81	45,277,120	639.84	44,789,220	1.84
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	250,000	171.46	42,865,500	178.98	44,747,400	1.83
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	10,000	4,801.55	48,015,585	4,428.67	44,286,750	1.81
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK- H	銀行	98,000	471.86	46,243,162	449.56	44,057,370	1.81
香港	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	運輸	362,000	110.40	39,966,538	108.03	39,108,670	1.60
香港	株式	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED	不動産	600,000	63.70	38,223,480	62.03	37,219,800	1.53
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	90,000	384.35	34,592,309	393.80	35,442,450	1.45
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	30,000	1,229.50	36,885,240	1,170.26	35,107,890	1.44
ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	150,000	228.89	34,334,220	231.40	34,710,600	1.42
中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H	エネルギー	126,000	276.78	34,874,285	273.78	34,496,482	1.41
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・飲料・タバコ	66,666	500.44	33,362,733	461.41	30,760,626	1.26

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 4月27日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.41
		素材	4.31
		商業・専門サービス	0.96
		運輸	7.05
		自動車・自動車部品	1.48
		耐久消費財・アパレル	1.44
		消費者サービス	8.27
		小売	4.29
		食品・飲料・タバコ	2.71
		ヘルスケア機器・サービス	1.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.42
		銀行	14.50
		各種金融	2.41
		保険	8.18
		不動産	1.53
		ソフトウェア・サービス	22.91
		電気通信サービス	0.72
		公益事業	4.54
投資証券	―	―	3.82
合計			98.09

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。