有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	24,702,950,000	0
第2期	5,419,262,011	3,431,831,857
第3期	1,905,923,509	2,309,829,812
第4期	12,800,207,059	4,480,214,328
第5期	1,186,134,956	3,743,418,620
第6期	864,406,941	2,295,369,916
第7期	2,595,010,212	2,001,340,936
第8期	845,119,458	3,727,274,357
第9期	94,765,522	3,964,846,971
第10期	78,345,090	3,591,098,171
第11期	51,948,720	4,326,058,834
第12期	29,933,190	3,417,529,324
第13期	13,690,358	2,775,235,740
第14期	67,523,620	1,875,013,869
第15期	16,548,443	1,619,183,936
第16期	47,790,921	1,534,543,558

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[インド株マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルク	3,272,752,298	94.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		181,434,590	5.25
合計(純資産総額)		3,454,186,888	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	投資証券	アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト	223,594.369	13,261.54	2,965,207,232	14,637.00	3,272,752,298	94.75

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年5月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	94.75
合 計	94.75

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
平成26年5月30日現在

種類	取引所等	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	市場外取引	米ドル	売建	1,479,999.88	150,293,987	150,441,987	△4.36
―			売建合計	1,479,999.88	150,293,987	150,441,987	△4.36

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
「インド株マザーファンド」が主要投資対象としています、投資証券「アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。
平成26年5月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	ICICI BANK	銀行	174,633	2,511.54	438,597,847	7.70
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	204,046	1,878.05	383,208,592	6.73
インド	株式	HDFC BANK	銀行	214,935	1,420.22	305,255,522	5.36
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	銀行	190,220	1,555.78	295,941,549	5.20
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	106,544	2,720.05	289,806,007	5.09
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	52,768	5,473.06	288,802,481	5.07
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	445,506	591.32	263,437,057	4.63
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	59,300	3,709.10	219,949,709	3.86
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	45,012	4,501.86	202,638,168	3.56
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	298,801	589.16	176,043,122	3.09
インド	株式	OIL INDIA LTD	エネルギー	174,250	979.64	170,702,655	3.00
インド	株式	TATA MOTORS	自動車・自動車部品	216,300	739.47	159,948,365	2.81
インド	株式	AXIS BANK SHS DEMATERIALISED	銀行	36,057	3,207.81	115,664,034	2.03
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	各種金融	69,700	1,481.45	103,257,075	1.81
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	98,534	1,007.41	99,264,161	1.74
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDR	自動車・自動車部品	42,612	2,003.43	85,370,471	1.50
インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	69,700	956.01	66,634,142	1.17
インド	株式	UNITED SPIRIT LTD	食品・飲料・タバコ	13,600	4,895.27	66,575,795	1.17
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	25,859	2,484.37	64,243,481	1.13
インド	株式	ULTRA TECH CEMENT	素材	14,812	4,097.16	60,687,191	1.07
インド	株式	ZEE ENTERTAINMENT SHS DEMATERIALISED	メディア	130,500	464.89	60,669,302	1.07
インド	株式	NMDC LTD	素材	196,600	303.80	59,729,010	1.05
インド	株式	SADBHAV ENGINEERING	資本財	200,000	291.99	58,399,094	1.03
インド	株式	COAL INDIA	エネルギー	88,671	656.08	58,175,653	1.02
インド	株式	MARUTI SUZUKI SHS	自動車・自動車部品	14,300	3,984.02	56,971,515	1.00
インド	株式	BANK OF BARODA	銀行	37,385	1,507.40	56,354,418	0.99
インド	株式	TATA STEEL	素材	69,154	809.32	55,968,122	0.98
インド	株式	WIPRO	ソフトウェア・サービス	63,000	886.93	55,877,118	0.98
インド	株式	DR REDDY'S LABORATORIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,448	4,055.85	54,543,161	0.96
インド	株式	DIVI'S LABS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,000	2,170.56	54,264,072	0.95

(注)アムンディ・シンガポール・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
[中国利回り株アルファ・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,296,134,539	42.27
	ケイマン諸島	789,012,028	25.73
	香港	705,890,775	23.02
	バミューダ	150,707,316	4.91
	小計	2,941,744,658	95.93
投資証券	香港	60,494,784	1.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		64,328,295	2.10
合計(純資産総額)		3,066,567,737	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	210,000	1,379.17	289,626,120	1,439.47	302,290,380	9.86
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	4,268,200	45.70	195,060,341	47.45	202,561,089	6.61
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	2,263,395	63.45	143,617,844	65.81	148,959,004	4.86
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	1,353,600	93.99	127,236,640	92.68	125,462,070	4.09
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,500,960	72.23	108,423,496	74.46	111,768,686	3.64
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	99,000	968.82	95,914,071	998.32	98,834,323	3.22
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	118,000	806.26	95,139,270	771.52	91,039,773	2.97
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	308,000	285.14	87,823,890	277.27	85,401,162	2.78
香港	株式	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	食品・飲料・タバコ	250,000	294.97	73,743,750	286.45	71,613,375	2.34
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	100,000	750.54	75,054,750	713.18	71,318,400	2.33
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	450,000	154.17	69,378,120	150.50	67,726,260	2.21
中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	628,000	113.92	71,545,465	104.22	65,452,986	2.13
香港	投資証券	LINK REIT	―	112,000	500.80	56,089,824	540.13	60,494,784	1.97
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	500,000	116.02	58,011,750	120.87	60,437,100	1.97
ケイマン諸島	株式	LIJUN INTL PHARMACEUTICAL HLDG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500,000	40.77	61,158,840	39.98	59,978,250	1.96
バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	240,000	250.13	60,033,312	240.43	57,704,976	1.88
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	10,000	5,403.79	54,037,962	5,617.73	56,177,316	1.83
中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP	公益事業	500,000	106.97	53,488,800	110.64	55,324,200	1.80
香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	108,000	551.93	59,608,548	498.83	53,874,234	1.76
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	150,000	397.70	59,655,478	357.90	53,685,450	1.75
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	150,000	346.75	52,013,925	357.90	53,685,450	1.75
香港	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	運輸	526,000	95.04	49,994,985	101.60	53,442,915	1.74
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	300,000	169.90	50,971,680	178.03	53,410,140	1.74
香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	420,000	123.62	51,923,466	125.85	52,859,520	1.72
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	400,000	133.72	53,488,800	128.74	51,496,080	1.68
バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	公益事業	800,000	67.51	54,012,951	62.66	50,132,640	1.63
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	234,000	229.68	53,746,804	205.30	48,040,808	1.57
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	250,000	193.63	48,408,675	186.16	46,540,500	1.52
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	300,000	162.55	48,767,529	148.40	44,521,560	1.45
ケイマン諸島	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	耐久消費財・アパレル	300,000	159.67	47,903,940	147.88	44,364,240	1.45

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年5月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	11.08
	素材	2.82
	資本財	3.18
	商業・専門サービス	1.68
	運輸	3.58
	自動車・自動車部品	2.35
	耐久消費財・アパレル	5.08
	消費者サービス	1.43
	小売	3.69
	食品・飲料・タバコ	4.09
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.96
	銀行	17.24
	各種金融	2.21
	保険	7.07
	不動産	3.44
	ソフトウェア・サービス	11.99
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.72
	電気通信サービス	4.67
	公益事業	6.64
投資証券	-	1.97
合 計		97.90

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]