有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/04/16-2024/10/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第18期	368,890,416	1,645,380,752
第19期	703,795,891	788,721,068
第20期	34,056,654	479,067,779
第21期	67,585,421	332,891,040
第22期	76,653,625	295,390,204
第23期	316,472,827	439,743,559
第24期	416,171,238	483,413,673
第25期	102,624,424	364,994,708
第26期	100,851,520	183,645,332
第27期	42,726,371	153,262,045
第28期	58,778,647	226,726,713
第29期	43,440,785	139,579,974
第30期	122,314,866	326,514,592
第31期	201,263,088	189,325,059
第32期	80,005,923	134,955,661
第33期	81,112,438	134,512,245
第34期	116,578,165	106,498,585
第35期	96,099,072	171,369,964
第36期	82,282,690	191,183,023
第37期	94,267,830	119,999,112

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,426,057,720	96.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	46,804,606	3.18
合計(純資産総額)		1,472,862,326	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	818,304,587	54.31
	ケイマン諸島	538,702,399	35.75
	香港	45,502,632	3.02
	シンガポール	33,260,257	2.21
	小計	1,435,769,875	95.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	71,029,801	4.71
合計(純資産総額)		1,506,799,676	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	5,427	271,152.64	1,471,599,314	262,761.27	1,426,057,720	96.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.82
合 計	96.82

中国利回り株アルファ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	11,800	8,619.72	101,712,696	8,125.47	95,880,546	6.36
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,700	34,498.21	93,145,177	32,991.01	89,075,719	5.91
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	112,500	805.63	90,633,093	754.23	84,850,368	5.63
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	366,000	253.85	92,907,928	226.17	82,777,780	5.49
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	616,000	119.81	73,800,619	126.13	77,697,681	5.16
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	650,000	120.74	78,481,174	118.03	76,717,485	5.09
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	131,400	633.63	83,258,784	572.34	75,205,673	4.99
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	215,000	324.23	69,709,020	323.44	69,538,998	4.62
中国	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H	運輸	500,000	144.12	72,061,650	137.99	68,997,300	4.58
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	254,000	235.26	59,756,802	238.82	60,660,686	4.03
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	金融サービス	420,000	109.94	46,175,242	108.34	45,502,632	3.02
中国	株式	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	43,290	1,011.05	43,768,331	988.22	42,780,164	2.84
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	35,000	1,213.51	42,472,850	1,195.10	41,828,377	2.78
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	13,038	3,335.20	43,484,324	3,082.14	40,184,980	2.67
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	32,000	1,268.60	40,595,305	1,193.23	38,183,429	2.53
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	438,000	88.37	38,706,892	83.82	36,715,262	2.44
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	13,700	2,621.50	35,914,577	2,483.11	34,018,634	2.26
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	46,800	714.52	33,439,443	726.36	33,993,744	2.26
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	27,400	1,243.53	34,072,804	1,213.88	33,260,257	2.21
ケイマン諸島	株式	AUTOHOME INC-ADR	メディア・娯楽	7,000	4,465.49	31,258,396	4,455.56	31,188,920	2.07
中国	株式	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,515	4,543.59	34,145,043	4,106.86	30,863,079	2.05
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	70,000	440.81	30,856,808	436.92	30,584,190	2.03
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	5,000	5,693.76	28,468,800	5,832.15	29,160,750	1.94
ケイマン諸島	株式	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	一般消費財・サービス流通・小売り	555,000	53.88	29,906,064	51.80	28,747,557	1.91
中国	株式	NONGFU SPRING CO LTD-H	食品・飲料・タバコ	49,200	629.67	30,979,985	576.30	28,353,738	1.88
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	119,000	252.66	30,066,611	234.87	27,949,244	1.85
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	14,100	2,079.80	29,325,236	1,894.95	26,718,858	1.77
中国	株式	CRRC CORP LTD - H	資本財	252,000	104.98	26,454,632	100.23	25,258,942	1.68
ケイマン諸島	株式	H WORLD GROUP LTD	消費者サービス	40,200	619.79	24,915,537	578.27	23,246,554	1.54
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,600	1,053.74	22,760,805	997.40	21,543,764	1.43

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.26
	資本財	16.20
	運輸	6.61
	自動車・自動車部品	1.94
	耐久消費財・アパレル	7.77
	消費者サービス	1.54
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.63
	食品・飲料・タバコ	12.95
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.84
	銀行	10.72
	金融サービス	3.02
	保険	8.64
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.48
	メディア・娯楽	10.69
合 計		95.29

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。