有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	1,905,923,509	2,309,829,812
第4期	12,800,207,059	4,480,214,328
第5期	1,186,134,956	3,743,418,620
第6期	864,406,941	2,295,369,916
第7期	2,595,010,212	2,001,340,936
第8期	845,119,458	3,727,274,357
第9期	94,765,522	3,964,846,971
第10期	78,345,090	3,591,098,171
第11期	51,948,720	4,326,058,834
第12期	29,933,190	3,417,529,324
第13期	13,690,358	2,775,235,740
第14期	67,523,620	1,875,013,869
第15期	16,548,443	1,619,183,936
第16期	47,790,921	1,534,543,558
第17期	789,510,923	777,204,286
第18期	368,890,416	1,645,380,752
第19期	703,795,891	788,721,068
第20期	34,056,654	479,067,779
第21期	67,585,421	332,891,040
第22期	76,653,625	295,390,204

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

平成29年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,167,549,604	97.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	60,261,637	2.70
合計(純資産総額)		2,227,811,241	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

平成29年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	1,057,475,374	41.77
	中国	817,322,489	32.28
	香港	491,444,968	19.41
	バミューダ	22,479,600	0.89
	小計	2,388,722,431	94.35
投資証券	香港	85,106,450	3.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,838,269	2.29
合計(純資産総額)		2,531,667,150	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト	101,896.98	21,053.84	2,145,322,979	21,271.97	2,167,549,604	97.30

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.30
合計	97.30

アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト
「インド株マザーファンド」が主要投資対象としています、投資証券「アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成29年4月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	747,000	475.64	355,305,789	5.89
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	209,672	1,605.28	336,583,609	5.58
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	108,544	3,065.26	332,716,511	5.51
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	177,400	1,590.36	282,130,858	4.68
インド	株式	AXIS BANK	銀行	284,785	878.93	250,308,575	4.15
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	509,120	489.34	249,137,839	4.13
インド	株式	HDFC BANK-F-	銀行	82,000	2,775.96	227,628,831	3.77
インド	株式	TATA MOTORS	自動車・自動車部品	268,454	790.02	212,084,364	3.52
インド	株式	MAX INDIA	保険	163,294	1,135.80	185,469,641	3.07
インド	株式	HERO MOROCORP LTD	自動車・自動車部品	29,600	5,726.80	169,513,524	2.81
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	144,000	1,105.17	159,145,864	2.64
インド	株式	HINDUSTAN LEVER LTD	家庭用品・パーソナル用品	94,300	1,643.54	154,986,068	2.57
インド	株式	NESTLE INDIA DEMATERIALISED	食品・飲料・タバコ	12,822	11,628.06	149,095,092	2.47
インド	株式	TITAN COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	177,000	829.83	146,881,493	2.43
インド	株式	GAIL LTD	公益事業	181,778	725.91	131,955,175	2.19
インド	株式	BAYER CROPSCIENCE LTD	素材	16,594	7,921.29	131,445,926	2.18
インド	株式	SADBHAV ENGINEERING	資本財	227,200	572.62	130,101,258	2.16
インド	株式	CONTAINER CORPN	運輸	61,250	2,102.35	128,769,365	2.13
インド	株式	OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD	エネルギー	410,000	310.73	127,401,011	2.11
インド	株式	ATUL LTD SHS DEMATERIALISED	素材	29,756	4,252.68	126,542,925	2.10
インド	株式	INDIAN OIL CORPORATION	エネルギー	164,000	769.11	126,134,826	2.09
インド	株式	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	家庭用品・パーソナル用品	68,900	1,796.39	123,771,546	2.05
インド	株式	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LIMITED	自動車・自動車部品	181,500	674.55	122,432,387	2.03
インド	株式	UNITED BREWERIES LTD	食品・飲料・タバコ	90,400	1,349.72	122,015,090	2.02
インド	株式	PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEALTH CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	9,557	12,736.80	121,725,642	2.02
インド	株式	BAJAJ AUTO	自動車・自動車部品	24,400	4,972.52	121,329,671	2.01
インド	株式	PETRONET	エネルギー	160,000	746.29	119,407,977	1.98
インド	株式	DR. LAL PATHLABS LTD	ヘルスケア機器・サービス	71,657	1,656.46	118,697,540	1.97
インド	株式	RAMCO CEMENTS	素材	99,068	1,195.13	118,399,941	1.96
インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	ソフトウェア・サービス	160,000	737.27	117,964,477	1.96

(注)アムンディ・シンガポール・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
中国利回り株アルファ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	95,400	3,297.58	314,589,132	3,497.78	333,688,212	13.18
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	13,000	12,265.27	159,448,522	12,846.20	167,000,661	6.60
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	26,100	5,374.19	140,266,465	5,591.20	145,930,570	5.76
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,953,395	71.78	140,226,413	73.07	142,740,433	5.64
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	216,000	605.60	130,810,680	629.20	135,907,200	5.37
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,416,960	89.51	126,843,425	90.66	128,464,427	5.07
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	8,100	11,823.44	95,769,942	13,288.02	107,633,011	4.25
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	276,000	329.61	90,973,740	339.62	93,736,500	3.70
香港	投資証券	LINK REIT	―	90,000	797.94	71,814,600	800.08	72,007,650	2.84
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	900,000	81.36	73,230,300	78.50	70,656,300	2.79
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	450,000	153.29	68,983,200	146.71	66,023,100	2.61
ケイマン諸島	株式	IMAX CHINA HOLDING INC	メディア	130,000	528.38	68,690,050	506.22	65,808,600	2.60
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	86,000	701.41	60,321,690	732.87	63,027,250	2.49
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	360,000	160.73	57,863,520	163.87	58,996,080	2.33
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED	素材	900,000	62.92	56,628,000	60.77	54,697,500	2.16
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	資本財	270,000	201.34	54,362,880	198.48	53,590,680	2.12
香港	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	運輸	360,000	137.28	49,420,800	139.85	50,347,440	1.99
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・生活必需品小売り	186,666	277.99	51,891,655	265.40	49,542,650	1.96
中国	株式	SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	ヘルスケア機器・サービス	90,000	511.94	46,074,600	491.92	44,272,800	1.75
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	36,000	1,208.35	43,500,600	1,195.48	43,037,280	1.70
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	136,000	325.32	44,244,200	316.03	42,980,080	1.70
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	12,000	2,777.06	33,324,720	2,775.63	33,307,560	1.32
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	361,600	91.09	32,938,505	90.66	32,783,379	1.29
ケイマン諸島	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	1,365.65	27,313,000	1,550.12	31,002,400	1.22
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	140,000	197.34	27,627,600	213.92	29,949,920	1.18
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	50,000	586.30	29,315,000	572.71	28,635,750	1.13
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	180,000	158.73	28,571,400	151.58	27,284,400	1.08
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	12,000	2,232.23	26,786,760	2,246.53	26,958,360	1.06
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	202,000	134.84	27,239,498	129.27	26,112,944	1.03
香港	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車・自動車部品	140,000	184.59	25,843,337	186.47	26,106,080	1.03

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 4月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.12
		素材	2.16
		資本財	4.33
		商業・専門サービス	2.61
		運輸	6.25
		自動車・自動車部品	2.44
		耐久消費財・アパレル	3.24
		消費者サービス	5.18
		メディア	2.60
		小売	5.76
		食品・生活必需品小売り	1.96
		食品・飲料・タバコ	0.46
		ヘルスケア機器・サービス	1.75
		銀行	11.78
		各種金融	2.27
		保険	9.07
		不動産	1.70
		ソフトウェア・サービス	19.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.41
		電気通信サービス	1.70
		公益事業	1.80
投資証券	―	―	3.36
合計			97.72

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。