有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	13,690,358	2,775,235,740
第14期	67,523,620	1,875,013,869
第15期	16,548,443	1,619,183,936
第16期	47,790,921	1,534,543,558
第17期	789,510,923	777,204,286
第18期	368,890,416	1,645,380,752
第19期	703,795,891	788,721,068
第20期	34,056,654	479,067,779
第21期	67,585,421	332,891,040
第22期	76,653,625	295,390,204
第23期	316,472,827	439,743,559
第24期	416,171,238	483,413,673
第25期	102,624,424	364,994,708
第26期	100,851,520	183,645,332
第27期	42,726,371	153,262,045
第28期	58,778,647	226,726,713
第29期	43,440,785	139,579,974
第30期	122,314,866	326,514,592
第31期	201,263,088	189,325,059
第32期	80,005,923	134,955,661

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,653,481,095	98.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,960,290	1.66
合計(純資産総額)		1,681,441,385	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	555,185,115	30.38
	中国	545,259,891	29.83
	香港	158,891,476	8.69
	アメリカ	54,130,828	2.96
	シンガポール	52,988,407	2.90
	小計	1,366,455,717	74.76
投資証券	香港	58,260,787	3.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	402,970,332	22.05
合計(純資産総額)		1,827,686,836	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	9,712	175,321.76	1,702,727,226	170,251.12	1,653,481,095	98.34

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.34
合 計	98.34

中国利回り株アルファ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	21,800	6,147.65	134,018,726	5,497.42	119,843,668	6.56
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	3,000	35,377.17	106,131,497	35,101.81	105,305,443	5.76
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	123,500	701.13	86,590,049	625.60	77,261,847	4.23
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	32,400	2,471.21	80,067,204	2,308.65	74,800,324	4.09
中国	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H	運輸	500,000	137.27	68,635,600	134.15	67,075,700	3.67
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	18,400	3,551.01	65,338,672	3,598.15	66,205,872	3.62
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	52,600	1,316.06	69,224,913	1,256.13	66,072,438	3.62
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	27,200	2,548.38	69,316,044	2,428.52	66,055,689	3.61
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	81,000	940.87	76,210,146	803.76	65,104,479	3.56
香港	投資証券	LINK REIT	-	52,800	1,109.99	58,607,577	1,103.42	58,260,787	3.19
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	76,000	981.10	74,563,220	729.05	55,407,648	3.03
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	31,800	1,681.41	53,468,774	1,719.17	54,669,733	2.99
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	10,200	5,621.51	57,339,351	5,306.94	54,130,828	2.96
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	54,100	999.98	54,098,809	979.45	52,988,407	2.90
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	45,500	1,148.34	52,249,472	1,038.43	47,248,757	2.59
中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	68,880	661.39	45,556,590	548.75	37,797,691	2.07
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	53,000	710.99	37,682,258	697.85	36,986,050	2.02
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	64,000	646.13	41,352,128	561.56	35,940,096	1.97
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	32,000	1,056.62	33,811,887	1,041.95	33,342,538	1.82
ケイマン諸島	株式	HUAZHU GROUP LTD	消費者サービス	67,700	413.64	28,003,097	383.41	25,956,653	1.42
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	14,000	1,822.62	25,516,680	1,789.78	25,056,920	1.37
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	57,000	454.01	25,878,741	438.41	24,989,598	1.37
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	4,500	5,612.36	25,255,602	5,277.39	23,748,246	1.30
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	87,500	303.11	26,522,405	263.71	23,074,205	1.26
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	資本財	47,200	430.20	20,305,628	487.67	23,018,212	1.26
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・タバコ	30,666	760.25	23,313,703	727.41	22,306,632	1.22
香港	株式	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	運輸	100,000	230.87	23,086,520	217.07	21,707,240	1.19
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	21,991	1,016.92	22,363,140	985.83	21,679,344	1.19
ケイマン諸島	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	20,000	1,050.06	21,001,180	997.52	19,950,300	1.09
ケイマン諸島	株式	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	小売	18,000	888.32	15,989,796	832.49	14,984,892	0.82

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	7.35
	運輸	7.41
	耐久消費財・アパレル	6.67
	消費者サービス	4.38
	小売	8.26
	食品・飲料・タバコ	9.01
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.07
	銀行	3.03
	各種金融	2.56
	保険	7.18
	不動産	6.19
	メディア・娯楽	10.65
投資証券	-	3.19
合 計		77.95

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。