有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/04/18-2023/10/16)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	47,790,921	1,534,543,558
第17期	789,510,923	777,204,286
第18期	368,890,416	1,645,380,752
第19期	703,795,891	788,721,068
第20期	34,056,654	479,067,779
第21期	67,585,421	332,891,040
第22期	76,653,625	295,390,204
第23期	316,472,827	439,743,559
第24期	416,171,238	483,413,673
第25期	102,624,424	364,994,708
第26期	100,851,520	183,645,332
第27期	42,726,371	153,262,045
第28期	58,778,647	226,726,713
第29期	43,440,785	139,579,974
第30期	122,314,866	326,514,592
第31期	201,263,088	189,325,059
第32期	80,005,923	134,955,661
第33期	81,112,438	134,512,245
第34期	116,578,165	106,498,585
第35期	96,099,072	171,369,964

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,518,379,814	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,530,882	1.78
合計(純資産総額)		1,545,910,696	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	709,819,913	45.37
	ケイマン諸島	520,043,166	33.24
	香港	162,143,169	10.36
	シンガポール	26,037,233	1.66
	アメリカ	24,680,860	1.58
	小計	1,442,724,341	92.21
投資証券	香港	44,096,532	2.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	77,722,631	4.97
合計(純資産総額)		1,564,543,504	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	7,342	212,921.68	1,563,321,196	206,800.74	1,518,379,814	98.22

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.22
合 計	98.22

中国利回り株アルファ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	21,800	5,866.02	127,879,148	5,648.05	123,127,446	7.87
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,700	35,606.88	96,138,577	34,276.77	92,547,270	5.92
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	4,700	15,863.01	74,556,151	15,587.91	73,263,189	4.68
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	52,600	1,305.90	68,690,129	1,313.54	69,092,414	4.42
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	112,500	628.09	70,660,350	579.34	65,175,300	4.17
中国	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H	運輸	500,000	122.75	61,375,200	122.56	61,279,600	3.92
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	29,300	2,382.35	69,802,913	2,047.75	59,999,133	3.83
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	366,000	155.24	56,819,611	160.03	58,572,590	3.74
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	131,400	443.58	58,286,937	443.58	58,286,937	3.73
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	13,700	3,129.94	42,880,232	3,250.40	44,530,480	2.85
香港	投資証券	LINK REIT	-	63,360	709.35	44,944,542	695.97	44,096,532	2.82
中国	株式	NONGFU SPRING CO LTD-H	食品・飲料・タバコ	49,200	836.50	41,155,800	857.53	42,190,574	2.70
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	32,000	1,339.87	42,875,932	1,245.46	39,854,846	2.55
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	金融サービス	126,000	293.30	36,955,900	289.48	36,474,076	2.33
中国	株式	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	資本財	63,500	568.29	36,086,339	555.65	35,283,557	2.26
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	42,500	844.15	35,876,290	772.45	32,829,040	2.10
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	166,000	183.49	30,460,053	175.90	29,200,064	1.87
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,600	1,161.54	25,089,264	1,325.02	28,620,345	1.83
中国	株式	MUYUAN FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	35,395	734.27	25,989,455	770.97	27,288,566	1.74
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	438,000	62.33	27,301,065	61.57	26,966,083	1.72
中国	株式	SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,368	4,832.39	25,940,280	5,015.09	26,921,017	1.72
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	27,400	1,031.52	28,263,757	950.26	26,037,233	1.66
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	44,000	582.20	25,616,976	578.38	25,448,720	1.63
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・タバコ	30,666	834.59	25,593,475	823.12	25,241,675	1.61
香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	194,000	108.98	21,142,896	128.10	24,852,176	1.59
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	3,100	8,068.64	25,012,784	7,961.57	24,680,860	1.58
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	11,180	2,191.15	24,497,079	2,179.68	24,368,822	1.56
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	4,500	5,590.69	25,158,096	5,353.60	24,091,200	1.54
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	5,000	4,653.81	23,269,040	4,707.34	23,536,720	1.50
ケイマン諸島	株式	H WORLD GROUP LTD	消費者サービス	40,200	535.36	21,521,472	572.64	23,020,288	1.47

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	1.01
	資本財	12.87
	運輸	4.99
	自動車・自動車部品	1.50
	耐久消費財・アパレル	4.44
	消費者サービス	4.61
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.64
	食品・飲料・タバコ	11.97
	ヘルスケア機器・サービス	1.06
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.59
	銀行	4.17
	金融サービス	3.87
	保険	8.38
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.20
	メディア・娯楽	15.97
	不動産管理・開発	3.94
投資証券	-	2.82
合 計		95.03

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。