有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/10/16-2026/04/15)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第21期	67,585,421	332,891,040
第22期	76,653,625	295,390,204
第23期	316,472,827	439,743,559
第24期	416,171,238	483,413,673
第25期	102,624,424	364,994,708
第26期	100,851,520	183,645,332
第27期	42,726,371	153,262,045
第28期	58,778,647	226,726,713
第29期	43,440,785	139,579,974
第30期	122,314,866	326,514,592
第31期	201,263,088	189,325,059
第32期	80,005,923	134,955,661
第33期	81,112,438	134,512,245
第34期	116,578,165	106,498,585
第35期	96,099,072	171,369,964
第36期	82,282,690	191,183,023
第37期	94,267,830	119,999,112
第38期	107,354,205	75,476,363
第39期	61,398,235	113,693,673
第40期	89,979,558	124,078,873

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,361,700,095	97.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,223,297	2.38
合計(純資産総額)		1,394,923,392	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	696,767,291	43.24
	ケイマン諸島	666,623,973	41.37
	香港	118,431,232	7.35
	シンガポール	61,575,807	3.82
	小計	1,543,398,303	95.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	67,955,596	4.22
合計(純資産総額)		1,611,353,899	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	5,563	243,053.40	1,352,214,719	244,758.35	1,361,700,095	97.62

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.62
合 計	97.62

中国利回り株アルファ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	625,000	173.59	108,491,000	184.03	115,015,812	7.14
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	97,500	1,026.57	100,090,623	982.15	95,759,683	5.94
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	450,000	218.82	98,470,935	203.88	91,746,540	5.69
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	33,000	2,362.24	77,953,854	2,405.23	79,372,425	4.93
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	55,000	1,294.73	71,210,012	1,303.94	71,716,645	4.45
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	210,000	301.73	63,362,838	296.00	62,159,202	3.86
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	37,000	1,699.01	62,863,370	1,664.21	61,575,807	3.82
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	金融サービス	400,000	153.32	61,328,120	152.71	61,082,480	3.79
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	95,936	609.02	58,426,546	622.61	59,730,409	3.71
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	60,000	982.56	58,953,600	989.52	59,371,188	3.68
香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	340,000	168.88	57,418,350	168.67	57,348,752	3.56
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	30,000	1,793.77	53,813,195	1,905.31	57,159,385	3.55
ケイマン諸島	株式	KINGBOARD HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	56,000	909.42	50,927,434	982.15	55,000,433	3.41
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	80,000	633.75	50,700,096	674.69	53,975,296	3.35
ケイマン諸島	株式	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	耐久消費財・アパレル	550,000	86.79	47,736,040	88.84	48,861,890	3.03
ケイマン諸島	株式	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	540,000	92.93	50,184,252	90.27	48,747,258	3.03
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	12,000	3,588.39	43,060,692	3,582.25	42,987,000	2.67
ケイマン諸島	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	一般消費財・サービス流通・小売り	180,000	228.04	41,046,444	224.35	40,383,216	2.51
ケイマン諸島	株式	WASION HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	72,000	612.87	44,126,769	541.64	38,997,806	2.42
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	200,000	176.86	35,372,160	187.10	37,419,160	2.32
中国	株式	CHINA RESOURCES JIANGZHONG-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,000	608.31	36,498,773	561.92	33,714,968	2.09
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	45,000	652.17	29,347,839	739.38	33,271,938	2.06
中国	株式	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	メディア・娯楽	220,000	147.63	32,477,722	150.44	33,096,345	2.05
中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	300,000	102.15	30,643,590	107.47	32,240,250	2.00
ケイマン諸島	株式	BEST PACIFIC INTERNATIONAL H	耐久消費財・アパレル	500,000	58.75	29,374,450	60.39	30,193,250	1.87
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	900	33,904.77	30,514,296	32,833.20	29,549,876	1.83
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	40,000	697.62	27,904,704	691.89	27,675,440	1.72
中国	株式	DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,000	1,282.71	25,654,119	1,284.11	25,682,239	1.59
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	35,000	711.54	24,903,802	680.83	23,829,127	1.48
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	16,000	1,292.68	20,682,888	1,249.69	19,995,096	1.24

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	8.21
	運輸	3.48
	自動車・自動車部品	1.24
	耐久消費財・アパレル	15.16
	消費者サービス	0.98
	一般消費財・サービス流通・小売り	7.43
	食品・飲料・タバコ	11.23
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.69
	銀行	13.08
	金融サービス	3.79
	保険	10.03
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.83
	公益事業	3.56
	メディア・娯楽	4.72
	不動産管理・開発	3.35
合 計		95.78

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。