有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/04/16-2022/10/17)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	67,523,620	1,875,013,869
第15期	16,548,443	1,619,183,936
第16期	47,790,921	1,534,543,558
第17期	789,510,923	777,204,286
第18期	368,890,416	1,645,380,752
第19期	703,795,891	788,721,068
第20期	34,056,654	479,067,779
第21期	67,585,421	332,891,040
第22期	76,653,625	295,390,204
第23期	316,472,827	439,743,559
第24期	416,171,238	483,413,673
第25期	102,624,424	364,994,708
第26期	100,851,520	183,645,332
第27期	42,726,371	153,262,045
第28期	58,778,647	226,726,713
第29期	43,440,785	139,579,974
第30期	122,314,866	326,514,592
第31期	201,263,088	189,325,059
第32期	80,005,923	134,955,661
第33期	81,112,438	134,512,245

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,644,393,816	97.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	50,902,035	3.00
合計(純資産総額)		1,695,295,851	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	677,585,729	42.76
	ケイマン諸島	430,505,759	27.17
	香港	118,351,853	7.47
	シンガポール	74,194,253	4.68
	アメリカ	36,548,183	2.31
	小計	1,337,185,777	84.38
投資証券	香港	48,323,642	3.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	199,270,541	12.57
合計(純資産総額)		1,584,779,960	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	8,699	184,232.32	1,602,670,699	189,028.53	1,644,393,816	97.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.00
合 計	97.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	106,580	772.94	82,380,024	792.47	84,461,751	5.33
中国	株式	NONGFU SPRING CO LTD-H	食品・飲料・タバコ	111,400	836.83	93,222,527	755.60	84,173,840	5.31
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	3,000	35,353.24	106,059,717	27,670.42	83,011,272	5.24
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	21,800	4,707.39	102,621,058	3,793.11	82,689,841	5.22
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	69,700	1,383.69	96,443,367	1,166.46	81,302,087	5.13
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	72,400	1,009.67	73,100,144	1,024.78	74,194,253	4.68
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	44,500	2,079.79	92,550,610	1,604.71	71,409,394	4.51
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	18,400	3,773.35	69,429,651	3,406.92	62,687,345	3.96
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	52,600	1,281.69	67,416,709	1,094.68	57,579,931	3.63
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	112,500	578.98	65,135,081	503.42	56,634,581	3.57
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	112,000	581.81	65,162,944	485.47	54,372,976	3.43
中国	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H	運輸	500,000	107.86	53,930,950	105.78	52,892,000	3.34
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	131,400	455.25	59,819,718	386.30	50,759,885	3.20
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	資本財	78,600	616.76	48,477,218	643.20	50,555,873	3.19
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	81,000	720.65	58,372,933	612.98	49,651,420	3.13
香港	投資証券	LINK REIT	-	52,800	972.84	51,365,688	915.22	48,323,642	3.05
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	32,000	1,265.51	40,496,479	1,319.02	42,208,790	2.66
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	6,150	6,736.17	41,427,470	5,942.79	36,548,183	2.31
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	123,500	361.93	44,698,651	247.84	30,607,844	1.93
ケイマン諸島	株式	H WORLD GROUP LTD	消費者サービス	67,700	459.97	31,140,070	419.36	28,390,536	1.79
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	21,991	1,135.30	24,966,409	1,144.25	25,163,276	1.59
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・タバコ	30,666	960.56	29,456,425	723.49	22,186,452	1.40
香港	株式	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	運輸	147,000	144.70	21,270,517	138.27	20,326,395	1.28
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	18,900	1,156.07	21,849,685	1,057.84	19,993,176	1.26
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	87,500	245.95	21,520,432	225.55	19,735,327	1.25
ケイマン諸島	株式	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	家庭用品・パーソナル用品	69,000	326.04	22,496,856	281.84	19,446,877	1.23
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	4,500	4,658.27	20,962,233	4,057.57	18,259,074	1.15
ケイマン諸島	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	20,000	1,096.56	21,931,290	799.99	15,999,830	1.01
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	5,000	3,681.66	18,408,305	3,130.07	15,650,365	0.99
ケイマン諸島	株式	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	ソフトウェア・サービス	178,000	79.34	14,122,164	72.35	12,878,068	0.81

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	10.54
	運輸	6.21
	自動車・自動車部品	0.99
	耐久消費財・アパレル	5.47
	消費者サービス	4.10
	小売	9.93
	食品・飲料・タバコ	11.95
	家庭用品・パーソナル用品	1.23
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.33
	銀行	3.57
	各種金融	2.40
	保険	6.77
	不動産	5.36
	ソフトウェア・サービス	0.81
	メディア・娯楽	9.72
投資証券	-	3.05
合 計		87.43

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。