有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	24,702,950,000	0
第2期	5,419,262,011	3,431,831,857
第3期	1,905,923,509	2,309,829,812
第4期	12,800,207,059	4,480,214,328
第5期	1,186,134,956	3,743,418,620
第6期	864,406,941	2,295,369,916
第7期	2,595,010,212	2,001,340,936
第8期	845,119,458	3,727,274,357
第9期	94,765,522	3,964,846,971
第10期	78,345,090	3,591,098,171
第11期	51,948,720	4,326,058,834
第12期	29,933,190	3,417,529,324
第13期	13,690,358	2,775,235,740
第14期	67,523,620	1,875,013,869
第15期	16,548,443	1,619,183,936
第16期	47,790,921	1,534,543,558
第17期	789,510,923	777,204,286
第18期	368,890,416	1,645,380,752
第19期	703,795,891	788,721,068
第20期	34,056,654	479,067,779

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,238,528,252	97.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,727,181	2.47
合計(純資産総額)		2,295,255,433	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	885,753,309	39.09
	香港	649,505,808	28.66
	ケイマン諸島	527,641,902	23.29
	バミューダ	62,260,800	2.75
	小計	2,125,161,819	93.78
投資証券	香港	71,407,140	3.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,439,256	3.07
合計(純資産総額)		2,266,008,215	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト	122,998.03	17,487.47	2,150,924,768	18,199.70	2,238,528,252	97.53

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.53
合計	97.53

アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト
「インド株マザーファンド」が主要投資対象としています、投資証券「アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成28年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	369,372	2,089.40	771,768,496	9.62
インド	株式	AXIS BANK	銀行	451,785	846.74	382,544,725	4.77
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	283,500	1,224.04	347,015,484	4.32
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	925,120	327.76	303,224,654	3.78
インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	165,410	1,813.64	299,994,795	3.74
インド	株式	MARUTI SUZUKI SHS	自動車・自動車部品	44,200	6,711.53	296,649,908	3.70
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	118,544	2,451.21	290,576,572	3.62
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	55,500	4,345.62	241,182,133	3.01
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	398,042	587.62	233,899,492	2.91
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	160,434	1,338.59	214,756,722	2.68
インド	株式	RAMCO CEMENTS	素材	240,968	822.01	198,079,525	2.47
インド	株式	TATA MOTORS	自動車・自動車部品	275,954	694.35	191,609,683	2.39
インド	株式	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	各種金融	95,200	1,978.22	188,327,318	2.35
インド	株式	HINDUSTAN PETROLEUM COPR	エネルギー	116,000	1,505.57	174,646,481	2.18
インド	株式	HERO MOROCORP LTD	自動車・自動車部品	33,400	5,105.66	170,529,150	2.12
インド	株式	BAJAJ FINANCE	各種金融	13,277	12,598.83	167,274,688	2.08
インド	株式	KANSAI NEROLAC PAINTS LTD	素材	327,159	491.61	160,834,854	2.00
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	99,546	1,596.72	158,947,594	1.98
インド	株式	TITAN COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	264,000	599.24	158,200,889	1.97
インド	株式	ULTRA TECH CEMENT	素材	29,112	5,294.72	154,140,039	1.92
インド	株式	PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEALTH CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	14,800	10,229.45	151,395,976	1.89
インド	株式	UNITED BREWERIES LTD	食品・飲料・タバコ	124,600	1,182.25	147,309,055	1.84
インド	株式	ZEE ENTERTAINMENT SHS DEMATERIALISED	メディア	200,000	731.68	146,337,619	1.82
インド	株式	NESTLE INDIA DEMATERIALISED	食品・飲料・タバコ	12,822	10,397.50	133,316,793	1.66
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	各種金融	231,000	540.31	124,813,561	1.56
インド	株式	ASIAN PAINTS LTD	素材	73,000	1,623.42	118,510,230	1.48
インド	株式	3M INDIA LTD	商業・専門サービス	5,400	20,604.79	111,265,875	1.39
インド	株式	ASHOK LEYLAND DEMAT.	資本財	625,500	174.80	109,339,940	1.36
インド	株式	DR. LAL PATHLABS LTD	ヘルスケア機器・サービス	69,434	1,559.14	108,257,565	1.35
インド	株式	HDFC BANK-F-	銀行	46,000	2,291.16	105,393,414	1.31

(注)アムンディ・シンガポール・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
中国利回り株アルファ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	100,000	2,356.20	235,620,000	2,426.17	242,617,200	10.71
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	100,000	1,282.34	128,234,400	1,256.64	125,664,000	5.55
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	2,478,200	46.26	114,659,375	45.12	111,828,279	4.94
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	230,000	546.21	125,628,300	484.09	111,341,160	4.91
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,581,395	61.83	97,781,448	58.54	92,587,514	4.09
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,284,960	72.54	93,214,082	70.97	91,195,667	4.02
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	10,000	8,831.93	88,319,334	8,982.81	89,828,118	3.96
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	270,000	286.31	77,304,780	262.46	70,865,928	3.13
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	502,000	138.08	69,319,975	132.23	66,380,865	2.93
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	372,000	191.35	71,182,944	177.35	65,977,027	2.91
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	200,000	346.29	69,258,000	311.30	62,260,800	2.75
中国	株式	SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	ヘルスケア機器・サービス	112,000	496.23	55,577,760	509.08	57,017,184	2.52
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	90,000	680.44	61,239,780	614.75	55,327,860	2.44
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	226,000	281.88	63,706,507	243.61	55,057,397	2.43
香港	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	運輸	250,000	205.60	51,400,450	206.77	51,693,600	2.28
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	10,000	5,404.99	54,049,968	5,092.14	50,921,460	2.25
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	90,000	564.63	50,817,323	555.49	49,994,280	2.21
ケイマン諸島	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	500,000	99.67	49,837,200	96.10	48,052,200	2.12
香港	投資証券	LINK REIT	―	70,000	671.16	46,981,200	673.30	47,131,140	2.08
香港	株式	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	182,000	254.46	46,313,468	249.32	45,377,842	2.00
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	300,000	149.88	44,964,914	150.51	45,153,360	1.99
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	耐久消費財・アパレル	100,000	433.14	43,314,592	442.68	44,268,000	1.95
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	68,000	652.59	44,376,528	639.74	43,502,592	1.92
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	549,600	77.25	42,459,238	76.39	41,988,341	1.85
香港	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	運輸	400,000	116.38	46,552,800	102.81	41,126,400	1.81
香港	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	764,000	52.69	40,257,605	53.40	40,803,101	1.80
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	150,000	264.75	39,712,680	258.75	38,813,040	1.71
香港	株式	TEXWINCA HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	360,000	108.67	39,121,488	107.10	38,556,000	1.70
中国	株式	HUANENG RENEWABLES CORP-H	公益事業	1,100,000	35.55	39,112,920	34.12	37,542,120	1.66
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	300,000	143.37	43,011,360	120.38	36,114,120	1.59

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.79
		素材	0.76
		資本財	2.44
		運輸	7.89
		自動車・自動車部品	3.86
		耐久消費財・アパレル	5.86
		消費者サービス	0.86
		小売	2.25
		食品・飲料・タバコ	2.12
		ヘルスケア機器・サービス	2.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.00
		銀行	14.74
		各種金融	2.91
		保険	9.26
		不動産	3.13
		ソフトウェア・サービス	14.67
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.18
		電気通信サービス	7.14
		公益事業	4.40
投資証券	―	―	3.15
合計			96.94

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。