有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・インド・中国株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	24,702,950,000	0
第2期	5,419,262,011	3,431,831,857
第3期	1,905,923,509	2,309,829,812
第4期	12,800,207,059	4,480,214,328
第5期	1,186,134,956	3,743,418,620
第6期	864,406,941	2,295,369,916
第7期	2,595,010,212	2,001,340,936
第8期	845,119,458	3,727,274,357
第9期	94,765,522	3,964,846,971
第10期	78,345,090	3,591,098,171
第11期	51,948,720	4,326,058,834
第12期	29,933,190	3,417,529,324
第13期	13,690,358	2,775,235,740
第14期	67,523,620	1,875,013,869
第15期	16,548,443	1,619,183,936
第16期	47,790,921	1,534,543,558
第17期	789,510,923	777,204,286
第18期	368,890,416	1,645,380,752
第19期	703,795,891	788,721,068

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
インド株マザーファンド

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,600,564,605	98.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,769,258	1.91
合計(純資産総額)		2,651,333,863	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,313,713,111	50.30
	香港	737,528,079	28.24
	ケイマン諸島	472,839,745	18.10
	小計	2,524,080,935	96.64
投資証券	香港	61,280,855	2.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,516,363	1.01
合計(純資産総額)		2,611,878,153	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト	136,402.67	19,534.52	2,664,560,977	19,065.34	2,600,564,605	98.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.09
合計	98.09

アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト
「インド株マザーファンド」が主要投資対象としています、投資証券「アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年11月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	338,372	1,963.99	664,561,787	7.11
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	267,546	1,803.20	482,441,332	5.16
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	870,120	459.89	400,164,785	4.28
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	304,000	1,283.73	390,254,154	4.17
インド	株式	AXIS BANK	銀行	441,285	867.48	382,808,213	4.09
インド	株式	MARUTI SUZUKI SHS	自動車・自動車部品	44,800	8,435.51	377,910,889	4.04
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	141,544	2,514.04	355,848,623	3.80
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	銀行	145,220	2,266.51	329,142,919	3.52
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	661,165	497.37	328,848,005	3.52
インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	184,910	1,700.62	314,461,822	3.36
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	469,042	634.22	297,476,726	3.18
インド	株式	TATA MOTORS	自動車・自動車部品	347,954	769.22	267,655,082	2.86
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	57,200	4,334.38	247,926,942	2.65
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	141,518	1,607.05	227,427,605	2.43
インド	株式	HINDUSTAN PETRLOLEUM COPR	エネルギー	145,000	1,495.99	216,919,650	2.32
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	157,434	1,362.65	214,527,703	2.29
インド	株式	BAJAJ FINANCE	各種金融	19,127	10,276.01	196,549,361	2.10
インド	株式	COAL INDIA	エネルギー	306,691	619.76	190,075,996	2.03
インド	株式	PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEALTH CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	17,300	10,783.06	186,546,975	1.99
インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES	食品・飲料・タバコ	33,104	5,392.31	178,507,159	1.91
インド	株式	ULTRA TECH CEMENT	素材	33,012	5,214.02	172,125,498	1.84
インド	株式	AUROBINDO PHARMA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	102,800	1,504.74	154,687,900	1.65
インド	株式	UNITED BREWERIES LTD	食品・飲料・タバコ	81,000	1,796.67	145,530,314	1.56
インド	株式	ASHOK LEYLAND DEMAT.	資本財	800,000	179.75	143,807,315	1.54
インド	株式	KAJARIA CERAMICS LTD DEMATERIALISED	資本財	75,000	1,694.81	127,111,447	1.36
インド	株式	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	各種金融	77,000	1,619.39	124,693,632	1.33
インド	株式	TVS MOTOR	自動車・自動車部品	220,000	562.29	123,705,969	1.32
インド	株式	TATA COMM.VIDESH SANCHAR	電気通信サービス	150,000	793.35	119,002,947	1.27
インド	株式	ATUL LTD SHS DEMATERIALISED	素材	37,481	3,126.53	117,185,781	1.25
インド	株式	NAVKAR CORPORATION LTD	運輸	322,581	359.42	115,944,062	1.24

(注)アムンディ・シンガポール・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
中国利回り株アルファ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	112,000	2,260.21	253,143,520	2,428.22	271,960,640	10.41
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	3,378,200	57.21	193,295,536	54.68	184,728,421	7.07
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	246,000	661.73	162,787,425	686.30	168,831,030	6.46
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,484,960	88.60	131,569,684	84.95	126,156,262	4.83
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,681,395	77.82	130,852,043	74.33	124,989,019	4.79
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	85,000	1,445.52	122,869,200	1,407.48	119,635,800	4.58
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	558,000	171.81	95,872,212	153.26	85,524,381	3.27
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	196,000	454.10	89,004,090	432.70	84,810,180	3.25
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -H	不動産	249,929	276.42	69,086,373	300.51	75,107,663	2.88
中国	株式	SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	ヘルスケア機器・サービス	132,000	446.97	59,000,040	504.82	66,636,570	2.55
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	198,000	328.88	65,119,725	330.47	65,433,555	2.51
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	849,600	88.28	75,006,512	75.44	64,098,922	2.45
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	222,000	292.90	65,025,576	278.64	61,858,746	2.37
香港	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	76,000	851.14	64,687,020	811.52	61,675,520	2.36
香港	投資証券	LINK REIT	―	82,000	714.83	58,616,470	747.32	61,280,855	2.35
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	78,000	695.02	54,211,755	737.02	57,487,950	2.20
香港	株式	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	182,000	336.81	61,299,875	315.41	57,405,530	2.20
香港	株式	CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL C	運輸	140,000	394.66	55,253,100	395.45	55,364,050	2.12
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	402,000	143.60	57,727,602	134.88	54,223,167	2.08
香港	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	運輸	362,000	145.66	52,729,463	149.30	54,049,134	2.07
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	78,000	599.92	46,793,955	645.88	50,379,225	1.93
中国	株式	CHINA CITIC BANK	銀行	600,000	77.98	46,789,200	78.61	47,169,600	1.81
香港	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	764,000	52.30	39,961,020	61.49	46,984,472	1.80
中国	株式	HUANENG RENEWABLES CORP-H	公益事業	1,260,000	46.12	58,115,610	37.08	46,732,140	1.79
中国	株式	CHINA BLUECHEMICAL LTD-H	素材	1,300,000	35.50	46,155,200	33.91	44,094,700	1.69
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	202,000	207.06	41,827,355	217.14	43,863,290	1.68
香港	株式	TEXWINCA HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	360,000	107.14	38,572,560	121.56	43,765,020	1.68
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	4,000	8,418.08	33,672,331	9,995.09	39,980,366	1.53
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	不動産	846,000	47.07	39,825,027	45.80	38,752,299	1.48
中国	株式	ANGANG STEEL CO LTD-H	素材	796,000	54.12	43,086,928	48.50	38,606,796	1.48

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.54
		素材	5.32
		資本財	2.36
		運輸	5.99
		自動車・自動車部品	2.15
		耐久消費財・アパレル	4.85
		消費者サービス	0.73
		小売	1.53
		食品・生活必需品小売り	0.77
		ヘルスケア機器・サービス	2.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.20
		銀行	19.77
		各種金融	1.68
		保険	11.91
		不動産	6.86
		ソフトウェア・サービス	10.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.37
		電気通信サービス	7.85
		公益事業	1.79
投資証券	―	―	2.35
合計			98.98

②投資不動産物件
インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。