三井住友・インド・中国株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

【提出】: 2021/01/12 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

三井住友・インド・中国株オープン

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,708,283,952	円
Ⅱ 負債総額	1,954,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,706,329,567	円
Ⅳ 発行済口数	2,452,972,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1033	円
(1万口当たり純資産額)	(11,033	円)

開示資料

決算

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