有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/04/16-2022/10/17)

【提出】
2023/01/12 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・インド・中国株オープン
2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額2,274,698,740円
Ⅱ 負債総額3,143,396円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,271,555,344円
Ⅳ 発行済口数2,140,290,285口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0613円
(1万口当たり純資産額)(10,613円)

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