三井住友・インド・中国株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

【提出】: 2018/07/12 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

三井住友・インド・中国株オープン

2018年 4月27日現在

Ⅰ 資産総額	3,451,603,236	円
Ⅱ 負債総額	6,431,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,445,171,771	円
Ⅳ 発行済口数	3,151,449,312	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0932	円
(1万口当たり純資産額)	(10,932	円)

開示資料

決算

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