三井住友・インド・中国株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/04/18-2023/10/16)

【提出】: 2024/01/11 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・インド・中国株オープン

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,277,461,146円
Ⅱ 負債総額	2,625,032円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,274,836,114円
Ⅳ 発行済口数	2,077,225,053口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0951円
(1万口当たり純資産額)	(10,951円)

開示資料

決算

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