- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/10/16-2026/04/15)
三井住友・インド・中国株オープン
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,134,119,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,420,531円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,121,699,329円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,851,722,981口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1458円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,458円) |