有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

【提出】
2015/07/09 9:32
【資料】
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【項目】
51項目
三井住友・インド・中国株オープン
平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額5,437,581,907円
Ⅱ 負債総額54,565,639円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,383,016,268円
Ⅳ 発行済口数4,540,838,888口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1855円
(1万口当たり純資産額)(11,855円)

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