有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/10/16-2025/04/15)
- 【提出】
- 2025/07/10 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
三井住友・インド・中国株オープン
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,998,147,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,687,341円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,994,460,289円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,967,348,933口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0138円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,138円) |