三井住友・インド・中国株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

【提出】: 2016/01/15 9:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

三井住友・インド・中国株オープン

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,314,915,426	円
Ⅱ 負債総額	12,049,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,302,866,351	円
Ⅳ 発行済口数	4,221,107,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円
(1万口当たり純資産額)	(10,194	円)

開示資料

決算

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