三井住友・インド・中国株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/10/17-2024/04/15)

【提出】: 2024/07/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・インド・中国株オープン

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,328,382,381円
Ⅱ 負債総額	9,732,644円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,318,649,737円
Ⅳ 発行済口数	1,979,352,608口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1714円
(1万口当たり純資産額)	(11,714円)

開示資料

決算

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