有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/10/18-2023/04/17)

【提出】
2023/07/13 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・インド・中国株オープン
2023年4月28日現在
Ⅰ 資産総額2,291,439,449円
Ⅱ 負債総額1,753,864円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,289,685,585円
Ⅳ 発行済口数2,140,475,803口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0697円
(1万口当たり純資産額)(10,697円)

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