三井住友・インド・中国株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

【提出】: 2015/01/09 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

三井住友・インド・中国株オープン

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,051,188,550	円
Ⅱ 負債総額	247,857,837	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,803,330,713	円
Ⅳ 発行済口数	5,050,869,963	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1490	円
(1万口当たり純資産額)	(11,490	円)

開示資料

決算

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