三井住友・インド・中国株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/04/16-2025/10/15)

【提出】: 2026/01/08 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・インド・中国株オープン

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,207,872,738円
Ⅱ 負債総額	2,913,127円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,204,959,611円
Ⅳ 発行済口数	1,922,690,871口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1468円
(1万口当たり純資産額)	(11,468円)

開示資料

決算

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