三井住友・インド・中国株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

【提出】: 2018/01/11 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

三井住友・インド・中国株オープン

2017年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,799,499,860	円
Ⅱ 負債総額	17,397,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,782,102,660	円
Ⅳ 発行済口数	3,385,858,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1170	円
(1万口当たり純資産額)	(11,170	円)

開示資料

決算

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