三井住友・インド・中国株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

【提出】: 2020/01/09 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

三井住友・インド・中国株オープン

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,890,211,762	円
Ⅱ 負債総額	3,988,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,886,222,999	円
Ⅳ 発行済口数	2,690,492,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0727	円
(1万口当たり純資産額)	(10,727	円)

開示資料

決算

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