三井住友・インド・中国株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

【提出】: 2020/07/09 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

三井住友・インド・中国株オープン

2020年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,395,867,752	円
Ⅱ 負債総額	1,963,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,393,904,423	円
Ⅳ 発行済口数	2,537,067,004	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9436	円
(1万口当たり純資産額)	(9,436	円)

開示資料

決算

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