有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

【提出】
2016/07/14 9:21
【資料】
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【項目】
51項目
三井住友・インド・中国株オープン
平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額3,427,007,740円
Ⅱ 負債総額8,214,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,418,792,894円
Ⅳ 発行済口数3,747,371,546口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9123円
(1万口当たり純資産額)(9,123円)

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