三井住友・インド・中国株オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

【提出】: 2019/07/11 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

三井住友・インド・中国株オープン

2019年 4月26日現在

Ⅰ 資産総額	3,084,625,767	円
Ⅱ 負債総額	11,989,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,072,636,276	円
Ⅳ 発行済口数	2,807,368,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0945	円
(1万口当たり純資産額)	(10,945	円)

開示資料

決算

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