有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

【提出】
2022/01/12 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・インド・中国株オープン
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額2,549,496,031円
Ⅱ 負債総額2,919,753円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,546,576,278円
Ⅳ 発行済口数2,254,645,954口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1295円
(1万口当たり純資産額)(11,295円)

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