有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

【提出】
2019/01/10 9:13
【資料】
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【項目】
51項目
三井住友・インド・中国株オープン
2018年10月31日現在

Ⅰ 資産総額2,704,943,953円
Ⅱ 負債総額4,367,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,700,576,107円
Ⅳ 発行済口数2,886,582,090口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9356円
(1万口当たり純資産額)(9,356円)

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