有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成18年10月16日) | (分配落) (分配付) | 25,582,372,000 26,866,925,400 | 10,356 10,876 |
| 第2期(平成19年 4月16日) | (分配落) (分配付) | 30,631,646,932 34,101,396,352 | 11,477 12,777 |
| 第3期(平成19年10月15日) | (分配落) (分配付) | 35,849,253,841 47,678,167,073 | 13,638 18,138 |
| 第4期(平成20年 4月15日) | (分配落) (分配付) | 31,277,221,519 31,277,221,519 | 9,038 9,038 |
| 第5期(平成20年10月15日) | (分配落) (分配付) | 18,292,200,688 18,292,200,688 | 5,708 5,708 |
| 第6期(平成21年 4月15日) | (分配落) (分配付) | 16,681,267,873 16,681,267,873 | 5,448 5,448 |
| 第7期(平成21年10月15日) | (分配落) (分配付) | 23,417,940,415 23,417,940,415 | 7,503 7,503 |
| 第8期(平成22年 4月15日) | (分配落) (分配付) | 23,304,480,832 23,304,480,832 | 8,226 8,226 |
| 第9期(平成22年10月15日) | (分配落) (分配付) | 20,061,305,145 20,061,305,145 | 8,202 8,202 |
| 第10期(平成23年 4月15日) | (分配落) (分配付) | 17,167,997,701 17,167,997,701 | 8,196 8,196 |
| 第11期(平成23年10月17日) | (分配落) (分配付) | 9,848,726,071 9,848,726,071 | 5,907 5,907 |
| 第12期(平成24年 4月16日) | (分配落) (分配付) | 8,419,542,704 8,419,542,704 | 6,338 6,338 |
| 第13期(平成24年10月15日) | (分配落) (分配付) | 6,532,641,553 6,532,641,553 | 6,208 6,208 |
| 第14期(平成25年 4月15日) | (分配落) (分配付) | 6,731,265,218 6,731,265,218 | 7,723 7,723 |
| 第15期(平成25年10月15日) | (分配落) (分配付) | 5,738,644,946 5,738,644,946 | 8,067 8,067 |
| 第16期(平成26年 4月15日) | (分配落) (分配付) | 4,918,177,054 4,918,177,054 | 8,741 8,741 |
| 平成25年 5月末日 | 6,799,658,631 | 8,288 | |
| 6月末日 | 5,721,851,935 | 7,235 | |
| 7月末日 | 5,649,205,799 | 7,463 | |
| 8月末日 | 5,128,034,322 | 6,948 | |
| 9月末日 | 5,503,520,924 | 7,678 | |
| 10月末日 | 5,646,946,213 | 8,106 | |
| 11月末日 | 5,612,875,476 | 8,441 | |
| 12月末日 | 5,526,315,025 | 8,795 | |
| 平成26年 1月末日 | 4,940,442,340 | 8,172 | |
| 2月末日 | 4,974,794,990 | 8,370 | |
| 3月末日 | 4,964,316,305 | 8,694 | |
| 4月末日 | 4,791,494,197 | 8,600 | |
| 5月末日 | 4,922,515,020 | 9,059 | |
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