有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/04/16-2025/10/15)

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【提出】: 2026/01/08 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・インド・中国株オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20期	(2016年 4月15日)	3,474,225,401	3,474,225,401	9,065	9,065
第21期	(2016年10月17日)	3,412,999,112	3,412,999,112	9,567	9,567
第22期	(2017年 4月17日)	3,451,066,796	3,451,066,796	10,306	10,306
第23期	(2017年10月16日)	3,574,270,363	3,929,057,416	11,082	12,182
第24期	(2018年 4月16日)	3,468,817,400	3,468,817,400	10,984	10,984
第25期	(2018年10月15日)	2,786,968,239	2,786,968,239	9,624	9,624
第26期	(2019年 4月15日)	3,135,641,288	3,191,899,894	11,147	11,347
第27期	(2019年10月15日)	2,815,902,223	2,815,902,223	10,420	10,420
第28期	(2020年 4月15日)	2,318,261,500	2,318,261,500	9,147	9,147
第29期	(2020年10月15日)	2,725,526,598	2,847,441,967	11,178	11,678
第30期	(2021年 4月15日)	2,463,818,521	2,932,981,130	11,028	13,128
第31期	(2021年10月15日)	2,553,083,742	2,687,846,483	11,367	11,967
第32期	(2022年 4月15日)	2,456,327,796	2,456,327,796	11,210	11,210
第33期	(2022年10月17日)	2,368,625,063	2,411,378,985	11,080	11,280
第34期	(2023年 4月17日)	2,338,408,001	2,338,408,001	10,888	10,888
第35期	(2023年10月16日)	2,329,664,753	2,433,289,994	11,241	11,741
第36期	(2024年 4月15日)	2,185,988,287	2,323,440,602	11,133	11,833
第37期	(2024年10月15日)	2,149,093,777	2,420,396,027	11,090	12,490
第38期	(2025年 4月15日)	1,950,362,196	1,950,362,196	9,902	9,902
第39期	(2025年10月15日)	2,121,307,012	2,236,354,349	11,063	11,663
	2024年10月末日	2,172,454,418	-	10,959	-
	11月末日	2,091,784,864	-	10,523	-
	12月末日	2,208,861,253	-	11,134	-
	2025年 1月末日	2,100,293,095	-	10,674	-
	2月末日	2,039,537,735	-	10,387	-
	3月末日	2,100,104,069	-	10,667	-
	4月末日	1,994,460,289	-	10,138	-
	5月末日	2,091,259,584	-	10,690	-
	6月末日	2,174,385,402	-	11,175	-
	7月末日	2,234,559,773	-	11,589	-
	8月末日	2,194,519,148	-	11,469	-
	9月末日	2,187,641,974	-	11,479	-
	10月末日	2,204,959,611	-	11,468	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

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開示資料

決算