有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

【提出】: 2021/07/12 9:18
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
三井住友・インド・中国株オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期	(2011年10月17日)	9,848,726,071	9,848,726,071	5,907	5,907
第12期	(2012年 4月16日)	8,419,542,704	8,419,542,704	6,338	6,338
第13期	(2012年10月15日)	6,532,641,553	6,532,641,553	6,208	6,208
第14期	(2013年 4月15日)	6,731,265,218	6,731,265,218	7,723	7,723
第15期	(2013年10月15日)	5,738,644,946	5,738,644,946	8,067	8,067
第16期	(2014年 4月15日)	4,918,177,054	4,918,177,054	8,741	8,741
第17期	(2014年10月15日)	5,530,262,479	5,530,262,479	9,807	9,807
第18期	(2015年 4月15日)	5,157,065,080	5,855,078,853	11,821	13,421
第19期	(2015年10月15日)	4,307,275,570	4,307,275,570	10,069	10,069
第20期	(2016年 4月15日)	3,474,225,401	3,474,225,401	9,065	9,065
第21期	(2016年10月17日)	3,412,999,112	3,412,999,112	9,567	9,567
第22期	(2017年 4月17日)	3,451,066,796	3,451,066,796	10,306	10,306
第23期	(2017年10月16日)	3,574,270,363	3,929,057,416	11,082	12,182
第24期	(2018年 4月16日)	3,468,817,400	3,468,817,400	10,984	10,984
第25期	(2018年10月15日)	2,786,968,239	2,786,968,239	9,624	9,624
第26期	(2019年 4月15日)	3,135,641,288	3,191,899,894	11,147	11,347
第27期	(2019年10月15日)	2,815,902,223	2,815,902,223	10,420	10,420
第28期	(2020年 4月15日)	2,318,261,500	2,318,261,500	9,147	9,147
第29期	(2020年10月15日)	2,725,526,598	2,847,441,967	11,178	11,678
第30期	(2021年 4月15日)	2,463,818,521	2,932,981,130	11,028	13,128
	2020年 4月末日	2,393,904,423	―	9,436	―
	5月末日	2,364,897,023	―	9,330	―
	6月末日	2,596,073,811	―	10,265	―
	7月末日	2,697,052,671	―	10,775	―
	8月末日	2,889,175,702	―	11,657	―
	9月末日	2,731,362,268	―	11,132	―
	10月末日	2,706,329,567	―	11,033	―
	11月末日	2,802,128,835	―	11,592	―
	12月末日	2,808,135,641	―	12,022	―
	2021年 1月末日	2,884,258,136	―	12,685	―
	2月末日	3,093,674,198	―	13,662	―
	3月末日	3,043,674,949	―	13,538	―
	4月末日	2,599,917,838	―	11,284	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

開示資料

決算