有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

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【提出】: 2017/01/13 10:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
三井住友・インド・中国株オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(平成19年 4月16日)	30,631,646,932	34,101,396,352	11,477	12,777
第3期	(平成19年10月15日)	35,849,253,841	47,678,167,073	13,638	18,138
第4期	(平成20年 4月15日)	31,277,221,519	31,277,221,519	9,038	9,038
第5期	(平成20年10月15日)	18,292,200,688	18,292,200,688	5,708	5,708
第6期	(平成21年 4月15日)	16,681,267,873	16,681,267,873	5,448	5,448
第7期	(平成21年10月15日)	23,417,940,415	23,417,940,415	7,503	7,503
第8期	(平成22年 4月15日)	23,304,480,832	23,304,480,832	8,226	8,226
第9期	(平成22年10月15日)	20,061,305,145	20,061,305,145	8,202	8,202
第10期	(平成23年 4月15日)	17,167,997,701	17,167,997,701	8,196	8,196
第11期	(平成23年10月17日)	9,848,726,071	9,848,726,071	5,907	5,907
第12期	(平成24年 4月16日)	8,419,542,704	8,419,542,704	6,338	6,338
第13期	(平成24年10月15日)	6,532,641,553	6,532,641,553	6,208	6,208
第14期	(平成25年 4月15日)	6,731,265,218	6,731,265,218	7,723	7,723
第15期	(平成25年10月15日)	5,738,644,946	5,738,644,946	8,067	8,067
第16期	(平成26年 4月15日)	4,918,177,054	4,918,177,054	8,741	8,741
第17期	(平成26年10月15日)	5,530,262,479	5,530,262,479	9,807	9,807
第18期	(平成27年 4月15日)	5,157,065,080	5,855,078,853	11,821	13,421
第19期	(平成27年10月15日)	4,307,275,570	4,307,275,570	10,069	10,069
第20期	(平成28年 4月15日)	3,474,225,401	3,474,225,401	9,065	9,065
第21期	(平成28年10月17日)	3,412,999,112	3,412,999,112	9,567	9,567
	平成27年10月末日	4,391,075,792	―	10,306	―
	11月末日	4,302,866,351	―	10,194	―
	12月末日	4,167,019,430	―	10,068	―
	平成28年 1月末日	3,559,814,986	―	8,908	―
	2月末日	3,205,684,845	―	8,195	―
	3月末日	3,519,964,187	―	9,084	―
	4月末日	3,437,409,664	―	9,024	―
	5月末日	3,418,792,894	―	9,123	―
	6月末日	3,143,460,594	―	8,564	―
	7月末日	3,370,100,883	―	9,242	―
	8月末日	3,395,946,436	―	9,418	―
	9月末日	3,321,643,226	―	9,265	―
	10月末日	3,387,359,609	―	9,532	―

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開示資料

決算