有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)

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【提出】: 2016/01/21 9:32
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	2,857,323,719	1.7429	4,980,029,510	1.7904	5,115,752,386	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	744,100	3,470.08	2,582,086,587	3,177.00	2,364,005,700	3.41
2	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	457,200	4,728.00	2,161,641,600	5,088.00	2,326,233,600	3.35
3	日本	株式	花王	化学	321,800	6,239.00	2,007,710,200	6,311.00	2,030,879,800	2.93
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	442,300	4,486.00	1,984,157,800	4,565.00	2,019,099,500	2.91
5	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	172,400	11,570.00	1,994,668,000	11,620.00	2,003,288,000	2.89
6	日本	株式	三菱重工業	機械	3,163,000	614.10	1,942,398,300	630.10	1,993,006,300	2.87
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	29,700	63,580.00	1,888,326,000	66,720.00	1,981,584,000	2.85
8	日本	株式	鹿島建設	建設業	2,870,000	697.00	2,000,390,000	676.00	1,940,120,000	2.80
9	日本	株式	日本電気	電気機器	4,526,000	375.19	1,698,109,940	412.00	1,864,712,000	2.69
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	210,700	7,840.00	1,651,888,000	8,650.00	1,822,555,000	2.63
11	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	316,900	5,042.89	1,598,092,642	5,426.00	1,719,499,400	2.48
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	536,600	2,950.23	1,583,093,632	3,058.00	1,640,922,800	2.36
13	日本	株式	住友不動産	不動産業	416,000	3,977.09	1,654,470,660	3,742.00	1,556,672,000	2.24
14	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,950,200	806.26	1,572,375,036	790.00	1,540,658,000	2.22
15	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	154,300	9,590.00	1,479,737,000	9,850.00	1,519,855,000	2.19
16	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	75,600	16,680.00	1,261,008,000	19,710.00	1,490,076,000	2.15
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,881,000	702.90	1,322,154,900	726.60	1,366,734,600	1.97
18	日本	株式	第一生命保険	保険業	638,600	2,115.00	1,350,639,000	2,130.00	1,360,218,000	1.96
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	174,900	7,469.00	1,306,328,100	7,657.00	1,339,209,300	1.93
20	日本	株式	電通	サービス業	192,100	6,850.00	1,315,885,000	6,910.00	1,327,411,000	1.91
21	日本	株式	三井化学	化学	2,548,000	461.00	1,174,628,000	513.00	1,307,124,000	1.88
22	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	271,200	4,860.00	1,318,032,000	4,697.00	1,273,826,400	1.83
23	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	178,700	7,371.41	1,317,271,495	6,997.00	1,250,363,900	1.80
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	65,000	17,355.00	1,128,075,000	19,100.00	1,241,500,000	1.79
25	日本	株式	クボタ	機械	592,000	1,891.00	1,119,472,000	2,053.50	1,215,672,000	1.75
26	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	270,500	4,486.32	1,213,549,560	4,380.00	1,184,790,000	1.70
27	日本	株式	SMC	機械	36,300	31,340.00	1,137,642,000	32,620.00	1,184,106,000	1.70
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	208,600	5,511.00	1,149,594,600	5,520.00	1,151,472,000	1.66
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	243,600	4,211.00	1,025,799,600	4,410.00	1,074,276,000	1.55
30	日本	株式	三井不動産	不動産業	345,000	3,310.00	1,141,950,000	3,104.00	1,070,880,000	1.54

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.17
		食料品	3.84
		化学	9.01
		医薬品	6.94
		ゴム製品	1.70
		ガラス・土石製品	1.10
		非鉄金属	0.72
		機械	11.09
		電気機器	18.65
		輸送用機器	7.92
		その他製品	1.24
		電気・ガス業	0.61
		陸運業	2.89
		情報・通信業	6.10
		卸売業	1.20
		小売業	4.96
		銀行業	4.06
		保険業	1.96
		不動産業	3.79
		サービス業	6.12
合計			98.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)

開示資料

決算