有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/31-2025/10/30)

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【提出】: 2026/01/29 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	147,367,979	5.1587	760,227,194	5.3212	784,174,489	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,737,100	4,232.00	7,351,407,200	4,575.00	7,947,232,500	6.67
2	日本	株式	三井E&S	機械	654,300	6,140.00	4,017,402,000	6,867.00	4,493,078,100	3.77
3	日本	株式	豊田通商	卸売業	847,700	4,500.00	3,814,650,000	5,054.00	4,284,275,800	3.59
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,305,000	3,179.93	4,149,818,312	3,133.00	4,088,565,000	3.43
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	821,000	4,131.00	3,391,551,000	4,698.00	3,857,058,000	3.23
6	日本	株式	NTT	情報・通信業	23,942,500	158.10	3,785,309,250	155.80	3,730,241,500	3.13
7	日本	株式	富士通	電気機器	895,700	4,000.00	3,582,800,000	4,147.00	3,714,467,900	3.11
8	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,007,000	3,277.00	3,299,939,000	3,685.00	3,710,795,000	3.11
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	648,900	5,791.00	3,757,779,900	5,509.00	3,574,790,100	3.00
10	日本	株式	丸紅	卸売業	847,500	3,771.00	3,195,922,500	4,119.00	3,490,852,500	2.93
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	169,700	18,187.55	3,086,427,670	20,285.00	3,442,364,500	2.88
12	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	620,800	4,458.00	2,767,526,400	5,484.00	3,404,467,200	2.85
13	日本	株式	信越化学工業	化学	700,400	4,599.00	3,221,139,600	4,702.00	3,293,280,800	2.76
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	645,500	4,962.63	3,203,378,465	4,968.00	3,206,844,000	2.69
15	日本	株式	ファナック	電気機器	616,000	4,878.38	3,005,082,137	5,026.00	3,096,016,000	2.59
16	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,259,100	1,913.00	2,408,658,300	2,373.50	2,988,473,850	2.50
17	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	3,137,000	940.61	2,950,715,561	947.10	2,971,052,700	2.49
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	93,400	32,813.44	3,064,775,995	31,800.00	2,970,120,000	2.49
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,041,300	1,967.50	2,048,757,750	2,148.00	2,236,712,400	1.87
20	日本	株式	ディスコ	機械	50,100	49,150.27	2,462,428,665	43,730.00	2,190,873,000	1.83
21	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	1,487,300	1,525.00	2,268,132,500	1,396.50	2,077,014,450	1.74
22	日本	株式	デクセリアルズ	化学	652,700	2,414.50	1,575,944,150	2,986.50	1,949,288,550	1.63
23	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	423,700	4,721.00	2,000,287,700	4,577.00	1,939,274,900	1.62
24	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	241,900	7,611.00	1,841,100,900	8,006.00	1,936,651,400	1.62
25	日本	株式	横浜フィナンシャルグループ	銀行業	1,448,000	1,124.50	1,628,276,000	1,234.50	1,787,556,000	1.50
26	日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	271,200	8,231.04	2,232,260,538	6,590.00	1,787,208,000	1.50
27	日本	株式	アシックス	その他製品	473,200	3,845.04	1,819,473,330	3,741.00	1,770,241,200	1.48
28	日本	株式	日本製鋼所	機械	191,200	10,205.00	1,951,196,000	9,235.00	1,765,732,000	1.48
29	日本	株式	オリックス	その他金融業	407,100	3,703.00	1,507,491,300	4,243.00	1,727,325,300	1.44
30	日本	株式	ライオン	化学	1,012,000	1,523.50	1,541,782,000	1,655.50	1,675,366,000	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.15
		食料品	0.39
		化学	6.41
		医薬品	1.33
		ガラス・土石製品	1.07
		非鉄金属	0.99
		機械	13.94
		電気機器	24.07
		輸送用機器	5.94
		精密機器	0.52
		その他製品	3.11
		電気・ガス業	2.85
		陸運業	0.92
		情報・通信業	4.31
		卸売業	7.00
		小売業	7.74
		銀行業	4.73
		保険業	3.00
		その他金融業	1.44
		不動産業	3.11
		サービス業	3.36
合計			97.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/31-2025/10/30)

開示資料

決算