有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)

【提出】: 2020/01/23 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	571,728,361	2.1803	1,246,539,346	2.2114	1,264,320,097	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	村田製作所	電気機器	549,700	5,893.00	3,239,382,100	6,344.00	3,487,296,800	3.89
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	144,800	21,980.00	3,182,704,000	22,600.00	3,272,480,000	3.65
3	日本	株式	ソニー	電気機器	466,300	6,365.00	2,967,999,500	6,904.00	3,219,335,200	3.59
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	530,100	5,378.00	2,850,877,800	5,527.00	2,929,862,700	3.26
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	709,100	3,910.00	2,772,581,000	3,989.00	2,828,599,900	3.15
6	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	1,811,600	1,411.00	2,556,167,600	1,492.00	2,702,907,200	3.01
7	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	148,700	16,291.95	2,422,612,965	17,150.00	2,550,205,000	2.84
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	617,800	3,588.00	2,216,666,400	3,962.00	2,447,723,600	2.73
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	150,600	15,185.00	2,286,861,000	15,745.00	2,371,197,000	2.64
10	日本	株式	IHI	機械	906,400	2,680.00	2,429,159,695	2,553.00	2,314,039,200	2.58
11	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	667,000	3,706.07	2,471,955,064	3,349.00	2,233,783,000	2.49
12	日本	株式	小松製作所	機械	863,800	2,619.50	2,262,724,100	2,567.00	2,217,374,600	2.47
13	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	612,900	3,733.57	2,288,305,053	3,585.00	2,197,246,500	2.45
14	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,429,700	1,572.00	2,247,488,400	1,511.50	2,160,991,550	2.41
15	日本	株式	ダイフク	機械	325,100	5,824.64	1,893,590,464	6,370.00	2,070,887,000	2.31
16	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	611,100	3,633.00	2,220,126,300	3,316.00	2,026,407,600	2.26
17	日本	株式	SUMCO	金属製品	1,184,600	1,854.55	2,196,910,435	1,691.00	2,003,158,600	2.23
18	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	1,129,700	1,818.59	2,054,461,123	1,763.00	1,991,661,100	2.22
19	日本	株式	HOYA	精密機器	184,000	9,725.00	1,789,400,000	9,990.00	1,838,160,000	2.05
20	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	408,500	4,040.00	1,650,340,000	4,253.00	1,737,350,500	1.93
21	日本	株式	キーエンス	電気機器	46,300	33,700.00	1,560,310,000	37,440.00	1,733,472,000	1.93
22	日本	株式	ファンケル	化学	538,400	2,862.00	1,540,900,800	2,922.00	1,573,204,800	1.75
23	日本	株式	テルモ	精密機器	392,600	3,533.00	1,387,055,800	3,841.00	1,507,976,600	1.68
24	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	3,089,800	505.80	1,562,820,840	486.60	1,503,496,680	1.67
25	日本	株式	ディスコ	機械	62,700	24,390.00	1,529,253,000	23,620.00	1,480,974,000	1.65
26	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	247,900	5,460.00	1,353,534,000	5,910.00	1,465,089,000	1.63
27	日本	株式	日本電産	電気機器	90,400	15,980.00	1,444,592,000	16,190.00	1,463,576,000	1.63
28	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	225,300	6,237.00	1,405,196,100	6,438.00	1,450,481,400	1.61
29	日本	株式	KDDI	情報・通信業	461,900	2,975.50	1,374,383,450	3,139.00	1,449,904,100	1.61
30	日本	株式	SMC	機械	28,800	47,250.00	1,360,800,000	49,610.00	1,428,768,000	1.59

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.43
		建設業	3.60
		化学	7.88
		医薬品	4.25
		石油・石炭製品	1.67
		ゴム製品	0.80
		鉄鋼	0.95
		非鉄金属	2.26
		金属製品	2.23
		機械	13.25
		電気機器	20.06
		輸送用機器	3.12
		精密機器	3.73
		その他製品	1.46
		情報・通信業	13.74
		卸売業	1.14
		小売業	4.56
		銀行業	3.15
		保険業	2.22
		不動産業	0.79
		サービス業	5.23
合計			97.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)

開示資料

決算