有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)

【提出】: 2017/01/19 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	824,545,072	1.6190	1,334,938,472	1.7031	1,404,282,712	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	805,400	3,356.79	2,703,558,666	3,288.00	2,648,155,200	4.25
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,245,100	544.65	1,767,443,715	669.80	2,173,567,980	3.49
3	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,313,100	1,423.58	1,869,302,898	1,576.50	2,070,102,150	3.32
4	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	437,000	4,088.46	1,786,657,020	4,645.00	2,029,865,000	3.26
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	173,200	10,085.22	1,746,760,104	10,715.00	1,855,838,000	2.98
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	687,100	2,292.30	1,575,039,330	2,471.50	1,698,167,650	2.72
7	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	41,100	35,476.59	1,458,087,849	39,570.00	1,626,327,000	2.61
8	日本	株式	三菱重工業	機械	3,150,000	449.13	1,414,759,500	506.80	1,596,420,000	2.56
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	20,300	77,030.72	1,563,723,616	78,230.00	1,588,069,000	2.55
10	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,341,700	1,094.68	1,468,732,156	1,164.00	1,561,738,800	2.50
11	日本	株式	住友不動産	不動産業	491,000	2,761.30	1,355,798,300	3,159.00	1,551,069,000	2.49
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,388,000	559.08	1,335,083,040	609.30	1,455,008,400	2.33
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	322,300	4,219.26	1,359,867,498	4,365.00	1,406,839,500	2.26
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	203,300	6,597.23	1,341,216,859	6,712.00	1,364,549,600	2.19
15	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	907,700	1,271.83	1,154,440,091	1,429.00	1,297,103,300	2.08
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	270,200	4,656.66	1,258,229,532	4,625.00	1,249,675,000	2.00
17	日本	株式	花王	化学	231,400	5,390.86	1,247,445,128	5,267.00	1,218,783,800	1.95
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	183,200	6,073.13	1,112,597,416	6,649.00	1,218,096,800	1.95
19	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	1,115,700	984.40	1,098,295,080	1,085.00	1,210,534,500	1.94
20	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	371,300	2,885.96	1,071,556,948	3,252.00	1,207,467,600	1.94
21	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	132,100	10,395.89	1,373,297,535	9,120.00	1,204,752,000	1.93
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	77,300	14,634.86	1,131,274,678	15,425.00	1,192,352,500	1.91
23	日本	株式	SMC	機械	36,100	30,562.37	1,103,301,557	32,520.00	1,173,972,000	1.88
24	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	862,100	1,298.72	1,119,626,512	1,349.00	1,162,972,900	1.86
25	日本	株式	日東電工	化学	147,000	7,322.79	1,076,450,130	7,896.00	1,160,712,000	1.86
26	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	206,800	5,179.57	1,071,135,076	5,410.00	1,118,788,000	1.79
27	日本	株式	三井化学	化学	2,107,000	517.03	1,089,382,210	529.00	1,114,603,000	1.79
28	日本	株式	小松製作所	機械	397,100	2,342.99	930,401,329	2,633.50	1,045,762,850	1.68
29	日本	株式	マキタ	機械	134,000	7,274.31	974,757,540	7,750.00	1,038,500,000	1.66
30	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	179,200	5,429.09	972,894,668	5,700.00	1,021,440,000	1.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.07
		鉱業	1.94
		建設業	3.43
		食料品	3.08
		化学	6.07
		医薬品	6.18
		ゴム製品	0.52
		ガラス・土石製品	1.07
		鉄鋼	0.80
		機械	11.96
		電気機器	20.89
		輸送用機器	8.29
		精密機器	1.16
		その他製品	0.90
		空運業	1.32
		情報・通信業	5.76
		卸売業	2.72
		小売業	4.90
		銀行業	3.49
		保険業	3.25
		不動産業	3.88
		サービス業	4.48
合計			97.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)

開示資料

決算