有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1期計算期間末(平成18年 8月18日) | 4,369 | 4,670 | 1.0116 | 1.0815 |
| 第 2期計算期間末(平成19年 2月19日) | 4,919 | 5,856 | 1.0475 | 1.2472 |
| 第 3期計算期間末(平成19年 8月20日) | 8,013 | 8,328 | 1.0016 | 1.0409 |
| 第 4期計算期間末(平成20年 2月18日) | 7,986 | 8,378 | 1.0097 | 1.0593 |
| 第 5期計算期間末(平成20年 8月18日) | 7,789 | 7,789 | 0.8805 | 0.8805 |
| 第 6期計算期間末(平成21年 2月18日) | 1,838 | 1,838 | 0.2111 | 0.2111 |
| 第 7期計算期間末(平成21年 8月18日) | 3,653 | 3,653 | 0.3993 | 0.3993 |
| 第 8期計算期間末(平成22年 2月18日) | 4,330 | 4,330 | 0.5073 | 0.5073 |
| 第 9期計算期間末(平成22年 8月18日) | 3,911 | 3,911 | 0.4867 | 0.4867 |
| 第10期計算期間末(平成23年 2月18日) | 3,866 | 3,866 | 0.5670 | 0.5670 |
| 第11期計算期間末(平成23年 8月18日) | 2,686 | 2,686 | 0.4446 | 0.4446 |
| 第12期計算期間末(平成24年 2月20日) | 2,562 | 2,562 | 0.4689 | 0.4689 |
| 第13期計算期間末(平成24年 8月20日) | 2,218 | 2,218 | 0.4380 | 0.4380 |
| 第14期計算期間末(平成25年 2月18日) | 2,632 | 2,632 | 0.5854 | 0.5854 |
| 第15期計算期間末(平成25年 8月19日) | 2,055 | 2,055 | 0.5414 | 0.5414 |
| 第16期計算期間末(平成26年 2月18日) | 1,836 | 1,836 | 0.5705 | 0.5705 |
| 平成25年 3月末 | 2,415 | - | 0.5562 | - |
| 平成25年 4月末 | 2,327 | - | 0.5653 | - |
| 平成25年 5月末 | 2,263 | - | 0.5740 | - |
| 平成25年 6月末 | 2,023 | - | 0.5187 | - |
| 平成25年 7月末 | 2,051 | - | 0.5373 | - |
| 平成25年 8月末 | 1,952 | - | 0.5207 | - |
| 平成25年 9月末 | 2,085 | - | 0.5682 | - |
| 平成25年10月末 | 2,146 | - | 0.5998 | - |
| 平成25年11月末 | 2,091 | - | 0.6018 | - |
| 平成25年12月末 | 2,036 | - | 0.6155 | - |
| 平成26年 1月末 | 1,766 | - | 0.5472 | - |
| 平成26年 2月末 | 1,725 | - | 0.5396 | - |
| 平成26年 3月末 | 1,584 | - | 0.5229 | - |
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