有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/08/19-2026/02/18)

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【提出】: 2026/05/18 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
りそな東欧フロンティア株式ファンド

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21計算期間末	(2016年 8月18日)	953	953	0.4017	0.4017
第22計算期間末	(2017年 2月20日)	1,185	1,185	0.5294	0.5294
第23計算期間末	(2017年 8月18日)	1,107	1,107	0.5346	0.5346
第24計算期間末	(2018年 2月19日)	1,128	1,128	0.6121	0.6121
第25計算期間末	(2018年 8月20日)	835	835	0.4702	0.4702
第26計算期間末	(2019年 2月18日)	910	910	0.5280	0.5280
第27計算期間末	(2019年 8月19日)	847	847	0.5196	0.5196
第28計算期間末	(2020年 2月18日)	907	907	0.6043	0.6043
第29計算期間末	(2020年 8月18日)	729	729	0.4975	0.4975
第30計算期間末	(2021年 2月18日)	763	763	0.5558	0.5558
第31計算期間末	(2021年 8月18日)	778	778	0.6208	0.6208
第32計算期間末	(2022年 2月18日)	625	625	0.5768	0.5768
第33計算期間末	(2022年 8月18日)	224	224	0.2073	0.2073
第34計算期間末	(2023年 2月20日)	270	270	0.2502	0.2502
第35計算期間末	(2023年 8月18日)	343	343	0.3175	0.3175
第36計算期間末	(2024年 2月19日)	411	411	0.3808	0.3808
第37計算期間末	(2024年 8月19日)	440	440	0.4069	0.4069
第38計算期間末	(2025年 2月18日)	519	519	0.4803	0.4803
第39計算期間末	(2025年 8月18日)	603	603	0.5579	0.5579
第40計算期間末	(2026年 2月18日)	743	743	0.6875	0.6875
	2025年 3月末日	529	―	0.4891	―
	4月末日	513	―	0.4752	―
	5月末日	529	―	0.4894	―
	6月末日	548	―	0.5071	―
	7月末日	588	―	0.5437	―
	8月末日	584	―	0.5408	―
	9月末日	575	―	0.5316	―
	10月末日	618	―	0.5715	―
	11月末日	635	―	0.5874	―
	12月末日	669	―	0.6186	―
	2026年 1月末日	745	―	0.6888	―
	2月末日	768	―	0.7102	―
	3月末日	707	―	0.6536	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/08/19-2026/02/18)

開示資料

決算