有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/02/21-2023/08/18)

【提出】: 2023/11/17 9:46
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
りそな東欧フロンティア株式ファンド

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末	(2014年 2月18日)	1,836	1,836	0.5705	0.5705
第17計算期間末	(2014年 8月18日)	1,544	1,544	0.5398	0.5398
第18計算期間末	(2015年 2月18日)	1,386	1,386	0.4907	0.4907
第19計算期間末	(2015年 8月18日)	1,127	1,127	0.4365	0.4365
第20計算期間末	(2016年 2月18日)	898	898	0.3704	0.3704
第21計算期間末	(2016年 8月18日)	953	953	0.4017	0.4017
第22計算期間末	(2017年 2月20日)	1,185	1,185	0.5294	0.5294
第23計算期間末	(2017年 8月18日)	1,107	1,107	0.5346	0.5346
第24計算期間末	(2018年 2月19日)	1,128	1,128	0.6121	0.6121
第25計算期間末	(2018年 8月20日)	835	835	0.4702	0.4702
第26計算期間末	(2019年 2月18日)	910	910	0.5280	0.5280
第27計算期間末	(2019年 8月19日)	847	847	0.5196	0.5196
第28計算期間末	(2020年 2月18日)	907	907	0.6043	0.6043
第29計算期間末	(2020年 8月18日)	729	729	0.4975	0.4975
第30計算期間末	(2021年 2月18日)	763	763	0.5558	0.5558
第31計算期間末	(2021年 8月18日)	778	778	0.6208	0.6208
第32計算期間末	(2022年 2月18日)	625	625	0.5768	0.5768
第33計算期間末	(2022年 8月18日)	224	224	0.2073	0.2073
第34計算期間末	(2023年 2月20日)	270	270	0.2502	0.2502
第35計算期間末	(2023年 8月18日)	343	343	0.3175	0.3175
	2022年 9月末日	204	―	0.1887	―
	10月末日	234	―	0.2166	―
	11月末日	259	―	0.2400	―
	12月末日	264	―	0.2443	―
	2023年 1月末日	267	―	0.2469	―
	2月末日	273	―	0.2525	―
	3月末日	270	―	0.2497	―
	4月末日	293	―	0.2714	―
	5月末日	295	―	0.2735	―
	6月末日	320	―	0.2960	―
	7月末日	339	―	0.3136	―
	8月末日	351	―	0.3253	―
	9月末日	331	―	0.3061	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/02/21-2023/08/18)

開示資料

決算