有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)

【提出】: 2014/11/18 9:35
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
りそな東欧フロンティア株式ファンド

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成18年 8月18日)	4,369	4,670	1.0116	1.0815
第2計算期間末	(平成19年 2月19日)	4,919	5,856	1.0475	1.2472
第3計算期間末	(平成19年 8月20日)	8,013	8,328	1.0016	1.0409
第4計算期間末	(平成20年 2月18日)	7,986	8,378	1.0097	1.0593
第5計算期間末	(平成20年 8月18日)	7,789	7,789	0.8805	0.8805
第6計算期間末	(平成21年 2月18日)	1,838	1,838	0.2111	0.2111
第7計算期間末	(平成21年 8月18日)	3,653	3,653	0.3993	0.3993
第8計算期間末	(平成22年 2月18日)	4,330	4,330	0.5073	0.5073
第9計算期間末	(平成22年 8月18日)	3,911	3,911	0.4867	0.4867
第10計算期間末	(平成23年 2月18日)	3,866	3,866	0.5670	0.5670
第11計算期間末	(平成23年 8月18日)	2,686	2,686	0.4446	0.4446
第12計算期間末	(平成24年 2月20日)	2,562	2,562	0.4689	0.4689
第13計算期間末	(平成24年 8月20日)	2,218	2,218	0.4380	0.4380
第14計算期間末	(平成25年 2月18日)	2,632	2,632	0.5854	0.5854
第15計算期間末	(平成25年 8月19日)	2,055	2,055	0.5414	0.5414
第16計算期間末	(平成26年 2月18日)	1,836	1,836	0.5705	0.5705
第17計算期間末	(平成26年 8月18日)	1,544	1,544	0.5398	0.5398
	平成25年 9月末日	2,085	―	0.5682	―
	10月末日	2,146	―	0.5998	―
	11月末日	2,091	―	0.6018	―
	12月末日	2,036	―	0.6155	―
	平成26年 1月末日	1,766	―	0.5472	―
	2月末日	1,725	―	0.5396	―
	3月末日	1,584	―	0.5229	―
	4月末日	1,575	―	0.5240	―
	5月末日	1,685	―	0.5653	―
	6月末日	1,668	―	0.5716	―
	7月末日	1,581	―	0.5494	―
	8月末日	1,550	―	0.5485	―
	9月末日	1,497	―	0.5354	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)

開示資料

決算