剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期計算期間(自 平成25年 5月21日至 平成25年11月18日)	第16期計算期間(自 平成25年11月19日至 平成26年 5月19日)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△623,331,889	△90,375,145
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△15,431,496,338	△9,696,448,144
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,182,036,503	1,860,577,114
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,182,036,503	1,860,577,114
剰余金減少額又は欠損金増加額		195,969,970	469,740,623
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	195,969,970	469,740,623
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△9,696,448,144	△9,115,440,388

2014/08/19 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/08/19 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/19 9:06

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成25年11月18日現在)	(平成26年5月19日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	13,925,020,112	11,668,307,765
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△566,745,201	△1,378,878,441

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/19 9:06