有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期計算期間 (自 平成25年 5月21日 至 平成25年11月18日) | 第16期計算期間 (自 平成25年11月19日 至 平成26年 5月19日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 166 | 335 | |
| 有価証券売買等損益 | △740,510,740 | △804,510,632 | |
| 営業収益合計 | △740,510,574 | △804,510,297 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,615,849 | 3,983,827 | |
| 委託者報酬 | 126,356,532 | 89,636,078 | |
| その他費用 | 1,867,273 | 2,073,678 | |
| 営業費用合計 | 133,839,654 | 95,693,583 | |
| 営業損失(△) | △874,350,228 | △900,203,880 | |
| 経常損失(△) | △874,350,228 | △900,203,880 | |
| 当期純損失(△) | △874,350,228 | △900,203,880 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △623,331,889 | △90,375,145 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △15,431,496,338 | △9,696,448,144 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,182,036,503 | 1,860,577,114 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,182,036,503 | 1,860,577,114 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,969,970 | 469,740,623 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,969,970 | 469,740,623 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,696,448,144 | △9,115,440,388 | |
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