- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月21日-令和1年11月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期計算期間 (自 2018年11月20日 至 2019年 5月20日) | 第27期計算期間 (自 2019年 5月21日 至 2019年11月18日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 369,085,145 | 817,712,977 | |
| 営業収益合計 | 369,085,145 | 817,712,977 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 472 | 1,557 | |
| 受託者報酬 | 2,954,414 | 2,610,361 | |
| 委託者報酬 | 66,474,163 | 58,733,116 | |
| その他費用 | 1,614,814 | 1,613,418 | |
| 営業費用合計 | 71,043,863 | 62,958,452 | |
| 営業利益 | 298,041,282 | 754,754,525 | |
| 経常利益 | 298,041,282 | 754,754,525 | |
| 当期純利益 | 298,041,282 | 754,754,525 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 100,876,010 | 80,297,891 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △9,387,184,157 | △6,094,119,769 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,273,225,716 | 1,058,090,143 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,273,225,716 | 1,058,090,143 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 177,326,600 | 832,146,906 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 177,326,600 | 832,146,906 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,094,119,769 | △5,193,719,898 | |
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